Сравнение ASH vs RPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ASH имеет отрицательный P/E (-3.63), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPM прибылен с P/E 18.81. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) ASH дешевле: 1.37 против 3.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ASH оценён ниже: 10.05 vs 13.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ASH отрицательный (-37.54%), что говорит об убыточности. RPM генерирует прибыль с ROE 21.80%. По этому критерию преимущество однозначно. ASH убыточен — чистая маржа -39.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASH — 0.79, RPM — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ASH | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.63 | 18.81 | |
| P/B | 1.37 | 3.98 | |
| P/S | 1.42 | 1.64 | |
| PEG | 0.00 | 4.98 | |
| EV/EBITDA | 10.05 | 13.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.54% | 21.80% | |
| ROA | -15.69% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 25.21% | 41.36% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 11.99% | |
| Чистая маржа | -39.03% | 8.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 2.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.96% | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | -10.76% | 40.29% | |
| EPS | $-15.42 | $5.24 | |
| Балансовая стоим. | $40.75 | $24.76 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ASH: скоринг 55/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ASH — 52.2, RPM — 45.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ASH выше на 3.1%, RPM — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ASH выше SMA 200 (+1.4%), RPM — ниже (-10.6%). Долгосрочный тренд в пользу ASH. Сила тренда по ADX: ASH — 14.3 (нет тренда), RPM — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета RPM — 1.01, ASH — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ASH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASH | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.21 | 45.64 | |
| Stochastic %K | 72.77 | 42.51 | |
| CCI (20) | 46.04 | -82.43 | |
| MFI | 59.94 | 49.64 | |
| Williams %R | -27.23 | -57.49 | |
| MACD гистограмма | 0.17 | -0.36 | |
| Momentum (10) | 1.40 | -3.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 20.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | +0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.41% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.14% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | -10.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 93.06 | 140.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.01 | |
| ATR % | 3.98% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | -0.57 | |
| RS Rating | 47.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -14.71 | -23.71 | |
| BB ширина | 15.71 | 12.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ASH генерирует 1,82 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RPM зарабатывает 688,69 млн $, а ASH фиксирует убыток (-845 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ASH генерирует -4 млн $, RPM — 538,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASH | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,82 млрд $ | 7,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -845 млн $ | 688,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-18.37 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 94 млн $ | 768,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | -4 млн $ | 538,26 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ASH платит 2.96%, RPM — 2.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ASH платит дивиденды 13 лет подряд, RPM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ASH | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.96% | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | -10.76% | 40.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.60% | -6.85% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ASH показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.60%), RPM — в июле (+7.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ASH — сентябрь (-2.44%), для RPM — январь (-3.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RPM: +12.05% против +5.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ashland Inc. или RPM International Inc.?
У кого выше рентабельность — ASH или RPM?
Какие дивиденды у Ashland Inc. и RPM International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ashland Inc. или RPM International Inc.?
Какая акция лучше по технике — ASH или RPM?
Что лучше купить — ASH или RPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией