Сравнение ASH vs NEU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ASH (P/E -3.63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NEU показывает P/E 16.20. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ASH: 1.42 vs 2.42 у NEU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ASH — 1.37, у NEU — 3.84. EV/EBITDA ASH — 10.05, у NEU — 10.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ASH работает в убыток — ROE -37.54%, тогда как NEU показывает рентабельность 24.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ASH (-39.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ASH — 0.79, у NEU — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ASH | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.63 | 16.20 | |
| P/B | 1.37 | 3.84 | |
| P/S | 1.42 | 2.42 | |
| PEG | 0.00 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 10.05 | 10.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.54% | 24.12% | |
| ROA | -15.69% | 11.72% | |
| Валовая маржа | 25.21% | 31.26% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 19.57% | |
| Чистая маржа | -39.03% | 15.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 2.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.96% | 1.62% | |
| Коэфф. выплат | -10.76% | 26.25% | |
| EPS | $-15.42 | $43.72 | |
| Балансовая стоим. | $40.75 | $184.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NEU сильнее: 75/100 против 55/100 у ASH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ASH составляет 52.2 (нейтральная зона), у NEU — 69.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ASH и NEU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +10.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ASH — 14.3 (нет тренда), NEU — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NEU менее волатилен — бета 0.58 против 1.25 у ASH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ASH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASH | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.21 | 69.15 | |
| Stochastic %K | 72.77 | 94.42 | |
| CCI (20) | 46.04 | 220.84 | |
| MFI | 59.94 | 62.38 | |
| Williams %R | -27.23 | -5.58 | |
| MACD гистограмма | 0.17 | 1.70 | |
| Momentum (10) | 1.40 | 41.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 13.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | +3.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.41% | +4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.14% | +10.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | +0.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 93.06 | 101.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.58 | |
| ATR % | 3.98% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 0.36 | |
| RS Rating | 47.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -14.71 | -17.77 | |
| BB ширина | 15.71 | 7.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASH — 1,82 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ASH убыточен (чистая прибыль -845 млн $), тогда как NEU генерирует прибыль (418,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ASH — -4 млн $, NEU — 491,33 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ASH | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,82 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -845 млн $ | 418,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-18.37 | $44.44 | |
| Операц. Cash Flow | 94 млн $ | 568,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | -4 млн $ | 491,33 млн $ |
Дивиденды
ASH и NEU — дивидендные акции. Доходность: ASH — 2.96%, NEU — 1.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ASH — 13 лет, NEU — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ASH | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.96% | 1.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | -10.76% | 26.25% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.60% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASH приходится на мае (+4.60%), а NEU — на ноябре (+2.91%). Наименее удачные месяцы: ASH — сентябрь (-2.44%), NEU — октябрь (-1.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASH: +5.31% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ashland Inc. или NewMarket Corporation?
У кого выше рентабельность — ASH или NEU?
Какие дивиденды у Ashland Inc. и NewMarket Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ashland Inc. или NewMarket Corporation?
Какая акция лучше по технике — ASH или NEU?
Что лучше купить — ASH или NEU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией