Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ASH vs MOS

Тикер 1

Тикер 2

ASH28

17MOS

ASH против MOS — два эмитента индустрии «Специальная химия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MOS крупнее в 2,1× (7,33 млрд $ vs 3,50 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ASH с P/E 67,06 (у MOS — 115,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ASH составляет 2,77%, что превышает показатель MOS (0,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ASH впереди: 2,82% против 0,36% у MOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MOS составляет 3,82%, у ASH — 2,18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 68/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 28:17 в пользу ASH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ashland Inc.

ASHNYSE

$76,45+$3,99 (+5,51%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 3,50 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.8

Качество

5.5

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

The Mosaic Company

MOSNYSE

$23,06-$0,40 (-1,71%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 7,33 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.1

Качество

4.7

Рост

8.4

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ASHMOS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ASH выглядит привлекательнее: 67,06 против 115,30. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MOS оценён ниже: 0,62 против 1,90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOS дешевле: 0,64 против 1,88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MOS оценён ниже: 7,55 vs 12,67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ASH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 2,77% против 0,36% у MOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ASH — 2,82%, MOS — 0,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASH — 0,79, MOS — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ASHMOS

Показатель	ASH	MOS
Мультипликаторы оценки
P/E	67,06	115,30
P/B	1,88	0,64
P/S	1,90	0,62
PEG	0,47	-1,24
EV/EBITDA	12,67	7,55
Рентабельность
ROE	2,77%	0,36%
ROA	1,14%	0,18%
Валовая маржа	29,35%	11,55%
Операц. маржа	7,33%	1,41%
Чистая маржа	2,82%	0,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,79	0,51
Текущая ликв.	3,05	1,34
Быстрая ликв.	1,89	0,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,18%	3,82%
Коэфф. выплат	146,15%	648,38%
EPS	$1,13	$0,14
Балансовая стоим.	$40,65	$36,60

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 68/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ASH — 73,9, MOS — 55,2. ASH в зоне зона перекупленности, а MOS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ASH на 16,3%, MOS на 3,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ASH выше SMA 200 (+29,9%), MOS — ниже (-7,3%). Долгосрочный тренд в пользу ASH. Сила тренда по ADX: ASH — 29,0 (выраженный тренд), MOS — 15,0 (нет тренда). Волатильность: бета MOS — 0,68, ASH — 1,00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOS составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ASHMOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ASH	MOS
Осцилляторы
RSI (14)	73,94	55,23
Stochastic %K	85,74	64,54
CCI (20)	160,47	119,02
MFI	73,06	54,58
Williams %R	-14,26	-35,46
MACD гистограмма	0,40	0,09
Momentum (10)	10,05	0,76
Тренд
ADX	28,99	14,98
Цена vs EMA 9	+5,80%	+0,93%
Цена vs EMA 20	+9,02%	+2,21%
Цена vs SMA 50	+16,29%	+3,81%
Цена vs SMA 200	+29,94%	-7,31%
Объём
CMF	0,04	0,09
Volume Ratio	290,47	68,22
Волатильность и статистика
Beta	1,00	0,68
ATR %	3,30%	4,33%
Sharpe (1г)	1,02	-0,84
RS Rating	77,00	7,00
52w от хая	-2,30	-37,66
BB ширина	16,46	7,73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ASH генерирует 1,82 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MOS — +8,40%, ASH — -13,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MOS зарабатывает 540,70 млн $, а ASH фиксирует убыток (-845 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ASH генерирует -4 млн $, MOS — -534,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ASH	MOS	Лидер
Выручка	1,82 млрд $	12,05 млрд $
Рост выручки (г/г)	-13.70%	+8.40%
Чистая прибыль	-845 млн $	540,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+209.10%	—
EPS (TTM)	-$18,37	$1,70
Операц. Cash Flow	94 млн $	824,80 млн $
Free Cash Flow	-4 млн $	-534,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ASH платит 2,18%, MOS — 3,82%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ASH платит дивиденды 13 лет подряд, MOS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASH — 146,15%, MOS — 648,38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ASH	MOS
Див. доходность	2,18%	3,82%
Годовые дивиденды	$0,83	$0,44
Коэфф. выплат	146,15%	648,38%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-6,60%	9,86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ASH показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,25%), MOS — в июле (+4,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ASH — сентябрь (-2,44%), для MOS — март (-3,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASH: +7,90% против +3,76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ASH

+0,1

-0,8

+1,8

+5,3

+1,3

+1,9

-0,3

-2,4

+0,0

+3,3

-1,3

MOS

+2,8

+1,4

-3,5

+1,5

-2,8

-1,9

+4,8

+1,5

+0,4

-1,5

+1,7

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ashland Inc. или The Mosaic Company?

Мультипликатор P/E у Ashland Inc. ниже (67,06 vs 115,30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ASH или MOS?

ROE ASH — 2,77%, MOS — 0,36%. ASH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ashland Inc. и The Mosaic Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ASH — 2,18%, MOS — 3,82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ashland Inc. или The Mosaic Company?

По объёму выручки: ASH — 1,82 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ASH или MOS?

Чистая маржа ASH — 2,82%, MOS — 0,36%. ASH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ASH или MOS?

Технический скоринг: ASH — 68/100, MOS — 66/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ASH или MOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик ASH выигрывает 28, MOS — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией