Сравнение ASH vs MOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ASH имеет отрицательный P/E (-3.63), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MOS прибылен с P/E 9.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MOS оценён ниже: 0.58 против 1.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOS дешевле: 0.59 против 1.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MOS оценён ниже: 4.06 vs 10.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ASH отрицательный (-37.54%), что говорит об убыточности. MOS генерирует прибыль с ROE 5.92%. По этому критерию преимущество однозначно. ASH убыточен — чистая маржа -39.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASH — 0.79, MOS — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ASH | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.63 | 9.55 | |
| P/B | 1.37 | 0.59 | |
| P/S | 1.42 | 0.58 | |
| PEG | 0.00 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 10.05 | 4.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.54% | 5.92% | |
| ROA | -15.69% | 2.96% | |
| Валовая маржа | 25.21% | 13.89% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 3.71% | |
| Чистая маржа | -39.03% | 6.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.96% | 4.03% | |
| Коэфф. выплат | -10.76% | 38.57% | |
| EPS | $-15.42 | $2.29 | |
| Балансовая стоим. | $40.75 | $37.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ASH: скоринг 55/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ASH — 52.2, MOS — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ASH выше на 3.1%, MOS — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ASH выше SMA 200 (+1.4%), MOS — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу ASH. Сила тренда по ADX: ASH — 14.3 (нет тренда), MOS — 17.2 (нет тренда). Волатильность: бета MOS — 0.47, ASH — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOS составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASH | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.21 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 72.77 | 35.23 | |
| CCI (20) | 46.04 | -83.24 | |
| MFI | 59.94 | 43.71 | |
| Williams %R | -27.23 | -64.77 | |
| MACD гистограмма | 0.17 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 1.40 | -0.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 17.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.41% | -3.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.14% | -10.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | -21.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 93.06 | 70.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.47 | |
| ATR % | 3.98% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | -1.05 | |
| RS Rating | 47.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -14.71 | -42.61 | |
| BB ширина | 15.71 | 12.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ASH генерирует 1,82 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MOS зарабатывает 540,70 млн $, а ASH фиксирует убыток (-845 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ASH генерирует -4 млн $, MOS — -534,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASH | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,82 млрд $ | 12,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -845 млн $ | 540,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-18.37 | $1.70 | |
| Операц. Cash Flow | 94 млн $ | 824,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -4 млн $ | -534,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ASH платит 2.96%, MOS — 4.03%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ASH платит дивиденды 13 лет подряд, MOS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ASH | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.96% | 4.03% | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | -10.76% | 38.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.60% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ASH показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.60%), MOS — в июле (+4.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ASH — сентябрь (-2.44%), для MOS — март (-3.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASH: +5.31% против +3.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ashland Inc. или The Mosaic Company?
У кого выше рентабельность — ASH или MOS?
Какие дивиденды у Ashland Inc. и The Mosaic Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ashland Inc. или The Mosaic Company?
Какая акция лучше по технике — ASH или MOS?
Что лучше купить — ASH или MOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией