Сравнение ASH vs LYB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ASH — -3.63, LYB — -28.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) LYB дешевле: 0.78 против 1.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ASH дешевле: 1.37 против 2.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ASH оценён ниже: 10.05 vs 26.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASH — 0.79, LYB — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ASH | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.63 | -28.95 | |
| P/B | 1.37 | 2.29 | |
| P/S | 1.42 | 0.78 | |
| PEG | 0.00 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 10.05 | 26.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.54% | -7.44% | |
| ROA | -15.69% | -2.34% | |
| Валовая маржа | 25.21% | 9.66% | |
| Операц. маржа | 4.31% | -0.68% | |
| Чистая маржа | -39.03% | -2.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.96% | 6.73% | |
| Коэфф. выплат | -10.76% | -26.36% | |
| EPS | $-15.42 | $-2.46 | |
| Балансовая стоим. | $40.75 | $31.57 | |
Технический анализ
ASH набирает 55 из 100 по техническому скорингу, LYB — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ASH — 52.2 (нейтральная зона), LYB — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ASH выше на 3.1%, LYB — ниже на -5.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ASH — 14.3 (нет тренда), LYB — 9.5 (нет тренда). По бете LYB стабильнее (0.16 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает LYB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LYB составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASH | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.21 | 42.86 | |
| Stochastic %K | 72.77 | 7.84 | |
| CCI (20) | 46.04 | -116.72 | |
| MFI | 59.94 | 46.47 | |
| Williams %R | -27.23 | -92.16 | |
| MACD гистограмма | 0.17 | -0.40 | |
| Momentum (10) | 1.40 | -1.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 9.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | -3.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.41% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.14% | -5.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | +24.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 93.06 | 90.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.16 | |
| ATR % | 3.98% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 0.47 | |
| RS Rating | 47.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -14.71 | -16.51 | |
| BB ширина | 15.71 | 10.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ASH — 1,82 млрд $, LYB — 30,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ASH — -845 млн $, LYB — -743 млн $. LYB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASH генерирует -4 млн $, LYB — 384 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASH | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,82 млрд $ | 30,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -845 млн $ | -743 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-18.37 | $-2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 94 млн $ | 2,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -4 млн $ | 384 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ASH — 2.96%, LYB — 6.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ASH платит дивиденды 13 лет подряд, LYB — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ASH | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.96% | 6.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | $0.69 | |
| Коэфф. выплат | -10.76% | -26.36% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.60% | -31.09% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ASH — мае (+4.60%), для LYB — ноябре (+4.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ASH — сентябрь (-2.44%), для LYB — октябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASH: +5.31% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ashland Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
У кого выше рентабельность — ASH или LYB?
Какие дивиденды у Ashland Inc. и LyondellBasell Industries N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Ashland Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
Какая акция лучше по технике — ASH или LYB?
Что лучше купить — ASH или LYB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией