Сравнение ASH vs ESI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ASH отрицательный (-3.63) — компания генерирует убытки. ESI прибылен, P/E составляет 66.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ASH дешевле: 1.42 против 3.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ASH дешевле: 1.37 против 3.61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ASH оценён ниже: 10.05 vs 26.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ASH отрицательный (-37.54%), что говорит об убыточности. ESI генерирует прибыль с ROE 5.56%. По этому критерию преимущество однозначно. ASH убыточен — чистая маржа -39.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASH — 0.79, ESI — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ASH | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.63 | 66.32 | |
| P/B | 1.37 | 3.61 | |
| P/S | 1.42 | 3.53 | |
| PEG | 0.00 | -1.38 | |
| EV/EBITDA | 10.05 | 26.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.54% | 5.56% | |
| ROA | -15.69% | 2.59% | |
| Валовая маржа | 25.21% | 40.85% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 13.45% | |
| Чистая маржа | -39.03% | 5.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 1.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.96% | 0.79% | |
| Коэфф. выплат | -10.76% | 52.59% | |
| EPS | $-15.42 | $0.61 | |
| Балансовая стоим. | $40.75 | $11.31 | |
Технический анализ
ASH набирает 55 из 100 по техническому скорингу, ESI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ASH — 52.2 (нейтральная зона), ESI — 49.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ASH на 3.1%, ESI на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ASH — 14.3 (нет тренда), ESI — 23.5 (слабый тренд). По бете ASH стабильнее (1.25 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASH | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.21 | 49.32 | |
| Stochastic %K | 72.77 | 32.49 | |
| CCI (20) | 46.04 | -58.02 | |
| MFI | 59.94 | 42.21 | |
| Williams %R | -27.23 | -67.51 | |
| MACD гистограмма | 0.17 | -0.68 | |
| Momentum (10) | 1.40 | -3.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 23.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | -3.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.41% | -2.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.14% | +7.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | +34.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 93.06 | 75.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 2.00 | |
| ATR % | 3.98% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 1.62 | |
| RS Rating | 47.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -14.71 | -11.33 | |
| BB ширина | 15.71 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ASH — 1,82 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ESI зарабатывает 190,80 млн $, а ASH фиксирует убыток (-845 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ASH генерирует -4 млн $, ESI — 227,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASH | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,82 млрд $ | 2,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -845 млн $ | 190,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-18.37 | $0.79 | |
| Операц. Cash Flow | 94 млн $ | 289,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -4 млн $ | 227,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ASH — 2.96%, ESI — 0.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ASH платит дивиденды 13 лет подряд, ESI — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ASH | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.96% | 0.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | $0.08 | |
| Коэфф. выплат | -10.76% | 52.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.60% | -20.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ASH — мае (+4.60%), для ESI — ноябре (+7.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ASH — сентябрь (-2.44%), для ESI — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESI: +16.98% против +5.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ashland Inc. или Element Solutions Inc?
У кого выше рентабельность — ASH или ESI?
Какие дивиденды у Ashland Inc. и Element Solutions Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Ashland Inc. или Element Solutions Inc?
Какая акция лучше по технике — ASH или ESI?
Что лучше купить — ASH или ESI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией