Сравнение ASH vs CF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ASH (P/E -3.63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CF показывает P/E 10.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ASH: 1.42 vs 2.56 у CF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ASH дешевле: 1.37 против 3.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CF оценён ниже: 5.92 vs 10.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ASH отрицательный (-37.54%), что говорит об убыточности. CF генерирует прибыль с ROE 35.17%. По этому критерию преимущество однозначно. ASH убыточен — чистая маржа -39.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASH — 0.79, CF — 0.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ASH | CF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.63 | 10.82 | |
| P/B | 1.37 | 3.56 | |
| P/S | 1.42 | 2.56 | |
| PEG | 0.00 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 10.05 | 5.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.54% | 35.17% | |
| ROA | -15.69% | 12.03% | |
| Валовая маржа | 25.21% | 40.41% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 35.68% | |
| Чистая маржа | -39.03% | 23.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 3.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 3.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.96% | 1.62% | |
| Коэфф. выплат | -10.76% | 18.09% | |
| EPS | $-15.42 | $11.40 | |
| Балансовая стоим. | $40.75 | $53.54 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 55/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ASH составляет 52.2 (нейтральная зона), у CF — 49.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ASH выше на 3.1%, CF — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ASH — 14.3 (нет тренда), CF — 9.4 (нет тренда). CF менее волатилен — бета -0.90 против 1.25 у ASH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASH | CF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.21 | 49.77 | |
| Stochastic %K | 72.77 | 58.40 | |
| CCI (20) | 46.04 | 3.55 | |
| MFI | 59.94 | 36.12 | |
| Williams %R | -27.23 | -41.60 | |
| MACD гистограмма | 0.17 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 1.40 | 3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 9.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | -1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.41% | -0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.14% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | +28.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 93.06 | 151.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | -0.90 | |
| ATR % | 3.98% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 0.90 | |
| RS Rating | 47.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -14.71 | -13.14 | |
| BB ширина | 15.71 | 11.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASH — 1,82 млрд $, CF — 7,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CF зарабатывает 1,46 млрд $, а ASH фиксирует убыток (-845 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ASH генерирует -4 млн $, CF — 1,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASH | CF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,82 млрд $ | 7,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -845 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-18.37 | $8.98 | |
| Операц. Cash Flow | 94 млн $ | 2,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -4 млн $ | 1,80 млрд $ |
Дивиденды
ASH и CF — дивидендные акции. Доходность: ASH — 2.96%, CF — 1.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ASH платит дивиденды 13 лет подряд, CF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ASH | CF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.96% | 1.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | -10.76% | 18.09% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.60% | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASH приходится на мае (+4.60%), а CF — на сентябре (+5.08%). Слабые месяцы: для ASH — сентябрь (-2.44%), для CF — октябрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CF: +13.91% против +5.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ashland Inc. или CF Industries Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ASH или CF?
Какие дивиденды у Ashland Inc. и CF Industries Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ashland Inc. или CF Industries Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ASH или CF?
Что лучше купить — ASH или CF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией