Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ARWR vs CRSP

Тикер 1

Тикер 2

ARWR22

18CRSP

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ARWR крупнее в 2,4× (12,49 млрд $ vs 5,24 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ARWR — -38,68, CRSP — -11,40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ARWR (-47,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ARWR и CRSP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

$88,70+$2,06 (+2,38%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,49 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.8

Качество

4.0

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

CRISPR Therapeutics AG

CRSPNASDAQ

$54,28+$0,73 (+1,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,24 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

ARWRCRSP

Фундаментальный анализ

Ни ARWR (P/E -38,68), ни CRSP (P/E -11,40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) ARWR дешевле: 18,23 против 390,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRSP — 3,00, у ARWR — 26,68. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARWR — 1,86, у CRSP — 0,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARWRCRSP

Показатель	ARWR	CRSP
Мультипликаторы оценки
P/E	-38,68	-11,40
P/B	26,68	3,00
P/S	18,23	390,92
PEG	0,00	-2,54
EV/EBITDA	-92,73	-12,62
Рентабельность
ROE	-60,54%	-24,39%
ROA	-15,15%	-17,02%
Валовая маржа	100,00%	-1534,39%
Операц. маржа	-33,82%	-3971,53%
Чистая маржа	-47,79%	-3368,72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,86	0,45
Текущая ликв.	5,90	17,85
Быстрая ликв.	5,90	17,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	-12,01%	0,00%
EPS	-$2,23	-$4,67
Балансовая стоим.	$3,25	$18,10

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ARWR — 54,8 (нейтральная зона), CRSP — 57,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARWR и CRSP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,9% и +2,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARWR — 26,2 (выраженный тренд), CRSP — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ARWR стабильнее (1,44 vs 1,81). Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRCRSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	CRSP
Осцилляторы
RSI (14)	54,75	57,15
Stochastic %K	53,74	83,90
CCI (20)	6,76	74,32
MFI	44,12	69,02
Williams %R	-46,26	-16,10
MACD гистограмма	-0,19	0,65
Momentum (10)	1,99	5,56
Тренд
ADX	26,18	21,91
Цена vs EMA 9	-0,19%	+1,28%
Цена vs EMA 20	+1,58%	+3,18%
Цена vs SMA 50	+6,94%	+2,39%
Цена vs SMA 200	+28,07%	+0,61%
Объём
CMF	-0,06	0,03
Volume Ratio	41,52	55,55
Волатильность и статистика
Beta	1,44	1,81
ATR %	4,35%	3,89%
Sharpe (1г)	2,63	0,05
RS Rating	99,00	26,00
52w от хая	-9,27	-31,77
BB ширина	20,37	23,23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, CRSP — 3,51 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ARWR растёт быстрее по выручке: +23 258,20% год к году против -90,00% у CRSP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, CRSP — -581,60 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ARWR	CRSP
Выручка	829,45 млн $	3,51 млн $
Рост выручки (г/г)	+23258.20%	-90.00%
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-581,60 млн $
EPS (TTM)	-$0,01	-$6,47
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-345,01 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-345,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ARWR	CRSP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-12,01%	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9,03%), для CRSP — ноябре (+14,90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9,82%), CRSP — март (-9,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46,31% против +28,12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0,9

+2,3

-9,8

+5,8

+8,1

+8,3

+2,8

+9,0

+6,2

+1,9

+4,9

+7,5

CRSP

+2,9

+9,5

-9,8

+2,3

+9,3

+9,9

+1,1

-1,6

-5,3

+0,8

+14,9

-5,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или CRSP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ARWR — -60,54%, CRSP — -24,39%. Преимущество у CRSP.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и CRISPR Therapeutics AG?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?

Выручка ARWR за TTM — 829,45 млн $, CRSP — 3,51 млн $. ARWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ARWR или CRSP?

Технический скоринг: ARWR — 67/100, CRSP — 67/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или CRSP?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу ARWR по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией