ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARWR vs CRSP

Тикер 1
Тикер 2
ARWR29
8CRSP
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ARWR крупнее в 2.2× (10,64 млрд $ vs 4,81 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, CRSP — -8.20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 24/100 у CRSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ARWR побеждает по числу метрик: 29 против 8 у CRSP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
75,54 $-1,60 $ (-2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,64 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
3.8
Качество
3.6
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
CRSPNASDAQ
49,90 $+1,35 $ (+2,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,81 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ARWRCRSP

Фундаментальный анализ

Ни ARWR (P/E -36.51), ни CRSP (P/E -8.20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) ARWR дешевле: 17.47 против 1141.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRSP — 2.57, у ARWR — 17.89. Долговая нагрузка ARWR значительно выше: D/E 2.24 vs 0.43 у CRSP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ARWRCRSP
ПоказательARWRCRSPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.51-8.20
P/B17.892.57
P/S17.471141.26
PEG0.000.25
EV/EBITDA-74.38-10.00
Рентабельность
ROE-55.45%-30.88%
ROA-13.27%-20.86%
Валовая маржа98.98%-5360.86%
Операц. маржа-35.67%-13408.29%
Чистая маржа-48.38%-13856.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.240.43
Текущая ликв.6.2317.96
Быстрая ликв.6.2317.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.11$-5.92
Балансовая стоим.$4.21$18.89

Технический анализ

ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARWR — 53.6 (нейтральная зона), CRSP — 45.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARWR торгуется выше SMA 50 (11.6%), тогда как CRSP ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), CRSP — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ARWR стабильнее (1.72 vs 1.88). Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRCRSP
Общая оценка
58
24
Осцилляторы
47
41
Тренд
69
33
Объём
44
31
Волатильность
55
43
ИндикаторARWRCRSPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.6445.89
Stochastic %K46.7032.36
CCI (20)2.33-101.53
MFI53.3943.91
Williams %R-53.30-67.64
MACD гистограмма-0.60-0.52
Momentum (10)-2.41-2.52
Тренд
ADX24.1619.37
Цена vs EMA 9-0.50%-0.27%
Цена vs EMA 20+1.19%-2.48%
Цена vs SMA 50+11.61%-2.13%
Цена vs SMA 200+43.05%-10.52%
Объём
CMF-0.04-0.18
Volume Ratio95.3779.84
Волатильность и статистика
Beta1.721.88
ATR %5.16%5.22%
Sharpe (1г)2.710.71
RS Rating98.0066.00
52w от хая-7.88-36.42
BB ширина14.6416.91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, CRSP — 3,51 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, CRSP — -581,60 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательARWRCRSPЛидер
Выручка829,45 млн $3,51 млн $
Чистая прибыль-1,63 млн $-581,60 млн $
EPS (TTM)$-0.01$-6.47
Операц. Cash Flow179,55 млн $-345,01 млн $
Free Cash Flow156,89 млн $-345,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательARWRCRSPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9.03%), для CRSP — ноябре (+14.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), CRSP — март (-9.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +30.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0.9
+2.3
-9.8
+5.8
+8.5
+8.3
+2.6
+9.0
+6.2
+1.9
+4.9
+7.5
CRSP
+2.9
+9.5
-9.8
+2.3
+9.4
+10.9
+2.7
-1.6
-5.3
+0.8
+14.9
-5.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или CRSP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ARWR — -55.45%, CRSP — -30.88%. Преимущество у CRSP.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и CRISPR Therapeutics AG?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
Выручка ARWR за TTM — 829,45 млн $, CRSP — 3,51 млн $. ARWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ARWR или CRSP?
Технический скоринг: ARWR — 58/100, CRSP — 24/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или CRSP?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:8 в пользу ARWR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией