Сравнение ARW vs AUR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AUR (P/E -16.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ARW показывает P/E 15.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ARW дешевле: 0.33 против 3488.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ARW — 1.63, у AUR — 7.06. ROE AUR отрицательный (-39.64%), что говорит об убыточности. ARW генерирует прибыль с ROE 11.15%. По этому критерию преимущество однозначно. AUR убыточен — чистая маржа -20775.00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARW — 0.37, у AUR — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARW | AUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.15 | -16.69 | |
| P/B | 1.63 | 7.06 | |
| P/S | 0.33 | 3488.80 | |
| PEG | 0.16 | -1.52 | |
| EV/EBITDA | 9.95 | -15.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.15% | -39.64% | |
| ROA | 2.02% | -38.03% | |
| Валовая маржа | 11.18% | 4075.00% | |
| Операц. маржа | 3.29% | -23350.00% | |
| Чистая маржа | 2.17% | -20775.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 9.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 9.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $14.16 | $-0.43 | |
| Балансовая стоим. | $132.81 | $1.01 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ARW — 76.2 (зона перекупленности), AUR — 59.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARW и AUR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26.2% и +35.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARW — 53.8 (выраженный тренд), AUR — 44.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ARW стабильнее (1.40 vs 2.64). Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | AUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.24 | 59.55 | |
| Stochastic %K | 96.28 | 47.55 | |
| CCI (20) | 116.31 | 34.63 | |
| MFI | 53.36 | 65.19 | |
| Williams %R | -3.72 | -52.45 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 22.60 | -0.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.79 | 44.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | -1.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.12% | +6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.21% | +35.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.01% | +42.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 68.11 | 55.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 2.64 | |
| ATR % | 3.31% | 7.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | 0.43 | |
| RS Rating | 86.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -0.57 | -16.87 | |
| BB ширина | 22.42 | 66.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARW — 30,85 млрд $, AUR — 3 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ARW зарабатывает 571,27 млн $, а AUR фиксирует убыток (-816 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ARW — -37,20 млн $, AUR — -612 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARW | AUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 3 млн $ | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | -816 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $-0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | -581 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | -612 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ARW выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как AUR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ARW | AUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARW — апреле (+5.12%), для AUR — июле (+19.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARW — октябрь (-2.23%), AUR — май (-9.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +33.76% против +13.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Aurora Innovation, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARW или AUR?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Aurora Innovation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Aurora Innovation, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARW или AUR?
Что лучше купить — ARW или AUR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией