Сравнение ARSA vs PRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ARSA (P/E -1368.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PRMB показывает P/E 15.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PRMB: 3.08 vs 13.54 у ARSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PRMB — 2.25, у ARSA — 4.89. ARSA работает в убыток — ROE -0.36%, тогда как PRMB показывает рентабельность 14.07%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARSA (-0.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка PRMB значительно выше: D/E 8.07 vs 0.09 у ARSA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ARSA | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1368.33 | 15.97 | |
| P/B | 4.89 | 2.25 | |
| P/S | 13.54 | 3.08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.36% | 14.07% | |
| ROA | — | 1.55% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -0.99% | 19.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 8.07 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.49% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.01 | $-7790.99 | |
| Балансовая стоим. | $1.72 | $17717.80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PRMB сильнее: 46/100 против 33/100 у ARSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARSA составляет 40.9 (нейтральная зона), у PRMB — 37.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ARSA на -5.3%, PRMB на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ARSA — 10.2 (нет тренда), PRMB — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PRMB менее волатилен — бета 0.50 против 0.75 у ARSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARSA составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARSA | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.89 | 37.25 | |
| Stochastic %K | 45.65 | 50.00 | |
| CCI (20) | -56.60 | -33.55 | |
| MFI | 71.89 | 67.87 | |
| Williams %R | -54.35 | -50.00 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 178.55 | |
| Momentum (10) | -0.11 | 400.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.19 | 18.63 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.66% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.84% | -1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.12% | -7.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 41.11 | 13.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.50 | |
| ATR % | 3.16% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -0.76 | |
| RS Rating | 16.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -33.85 | -30.39 | |
| BB ширина | 6.95 | 10.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARSA — 76,91 млн ₽, PRMB — 3,23 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ARSA: +26.40% г/г vs -21.83%. PRMB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. ARSA убыточен (чистая прибыль -761000 ₽), тогда как PRMB генерирует прибыль (623,20 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ARSA — 21,39 млн ₽, PRMB — 938,90 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARSA | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 76,91 млн ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.40% | -21.83% | |
| Чистая прибыль | -761000 ₽ | 623,20 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $2492.81 | |
| Операц. Cash Flow | 21,45 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 21,39 млн ₽ | 938,90 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ARSA обеспечивает 1.49% годовой доходности, PRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ARSA — 7 лет, PRMB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ARSA — +24.57%, PRMB — +14.87%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | ARSA | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.49% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $2000.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.57% | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARSA приходится на августе (+10.25%), а PRMB — на марте (+14.03%). Наименее удачные месяцы: ARSA — сентябрь (-5.41%), PRMB — апрель (-2.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRMB: +31.13% против +21.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Арсагера или Приморье?
У кого выше рентабельность — ARSA или PRMB?
Какие дивиденды у Арсагера и Приморье?
Какая компания крупнее по выручке — Арсагера или Приморье?
Какая акция лучше по технике — ARSA или PRMB?
Что лучше купить — ARSA или PRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией