Сравнение ARSA vs PRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ARSA (P/E -1368,33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PRMB показывает P/E 15,97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PRMB: 3,08 vs 13,54 у ARSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PRMB — 2,25, у ARSA — 4,89. ARSA работает в убыток — ROE -0,36%, тогда как PRMB показывает рентабельность 14,07%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARSA (-0,99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка PRMB значительно выше: D/E 8,07 vs 0,09 у ARSA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ARSA | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1368,33 | 15,97 | |
| P/B | 4,89 | 2,25 | |
| P/S | 13,54 | 3,08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,36% | 14,07% | |
| ROA | — | 1,55% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -0,99% | 19,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,09 | 8,07 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,01 | -$8476,56 | |
| Балансовая стоим. | $1,72 | $17 717,80 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 47/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ARSA составляет 51,2 (нейтральная зона), у PRMB — 51,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ARSA торгуется выше SMA 50 (4,5%), тогда как PRMB ниже этой средней (-2,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ARSA — 40,1 (выраженный тренд), PRMB — 20,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PRMB менее волатилен — бета 0,41 против 0,76 у ARSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRMB составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARSA | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,24 | 50,95 | |
| Stochastic %K | 42,47 | 38,10 | |
| CCI (20) | 24,47 | 80,71 | |
| MFI | 60,50 | 79,01 | |
| Williams %R | -57,53 | -61,90 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 197,15 | |
| Momentum (10) | -0,30 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,14 | 20,48 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,77% | +1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,53% | +1,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,51% | -2,46% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,49% | -26,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 307,52 | 241,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,76 | 0,41 | |
| ATR % | 4,71% | 5,45% | |
| Sharpe (1г) | -1,29 | -1,02 | |
| RS Rating | 32,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -40,94 | -49,17 | |
| BB ширина | 42,46 | 19,37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARSA — 76,91 млн ₽, PRMB — 3,23 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PRMB: +28,90% г/г vs +7,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. ARSA убыточен (чистая прибыль -761000 ₽), тогда как PRMB генерирует прибыль (623,20 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ARSA — 21,39 млн ₽, PRMB — 938,90 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARSA | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 76,91 млн ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +28.90% | |
| Чистая прибыль | -761000 ₽ | 623,20 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +23.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,01 | $2492,81 | |
| Операц. Cash Flow | 21,45 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 21,39 млн ₽ | 938,90 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: ARSA — 7 лет, PRMB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ARSA — +24,57%, PRMB — +14,87%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | ARSA | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,15 | $2000,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,57% | 14,87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARSA приходится на августе (+9,60%), а PRMB — на марте (+14,03%). Наименее удачные месяцы: ARSA — сентябрь (-6,28%), PRMB — апрель (-2,63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRMB: +27,50% против +22,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Арсагера или Приморье?
У кого выше рентабельность — ARSA или PRMB?
Какие дивиденды у Арсагера и Приморье?
Какая компания крупнее по выручке — Арсагера или Приморье?
Какая акция лучше по технике — ARSA или PRMB?
Что лучше купить — ARSA или PRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией