Сравнение ARSA vs AVAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ARSA отрицательный (-1368.33) — компания генерирует убытки. AVAN прибылен, P/E составляет 9.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVAN дешевле: 3.94 против 13.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE ARSA отрицательный (-0.36%), что говорит об убыточности. AVAN генерирует прибыль с ROE 50.97%. По этому критерию преимущество однозначно. ARSA убыточен — чистая маржа -0.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AVAN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.05, тогда как ARSA практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ARSA | AVAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1368.33 | 9.14 | |
| P/B | 4.89 | 4.66 | |
| P/S | 13.54 | 3.94 | |
| PEG | — | 0.64 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.36% | 50.97% | |
| ROA | — | 6.33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -0.99% | 43.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 7.05 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.49% | 9.01% | |
| Коэфф. выплат | — | 30.76% | |
| EPS | $-0.01 | $72.53 | |
| Балансовая стоим. | $1.72 | $142.29 | |
Технический анализ
ARSA набирает 33 из 100 по техническому скорингу, AVAN — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARSA — 40.9 (нейтральная зона), AVAN — 25.9 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ARSA на -5.3%, AVAN на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ARSA — 10.2 (нет тренда), AVAN — 39.7 (выраженный тренд). AVAN демонстрирует выраженный тренд, а ARSA — нет. По бете AVAN стабильнее (0.33 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает AVAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ARSA составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARSA | AVAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.89 | 25.91 | |
| Stochastic %K | 45.65 | 23.81 | |
| CCI (20) | -56.60 | -75.51 | |
| MFI | 71.89 | 20.27 | |
| Williams %R | -54.35 | -76.19 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -0.11 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.19 | 39.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.66% | -0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.84% | -2.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -6.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.12% | -7.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 41.11 | 23.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.33 | |
| ATR % | 3.16% | 1.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -0.77 | |
| RS Rating | 16.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -33.85 | -20.36 | |
| BB ширина | 6.95 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARSA — 76,91 млн ₽, AVAN — 13,60 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AVAN зарабатывает 5,85 млрд ₽, а ARSA фиксирует убыток (-761000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | ARSA | AVAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 76,91 млн ₽ | 13,60 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.40% | — | — |
| Чистая прибыль | -761000 ₽ | 5,85 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $72.53 | |
| Операц. Cash Flow | 21,45 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 21,39 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARSA — 1.49%, AVAN — 9.01%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ARSA платит дивиденды 7 лет подряд, AVAN — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ARSA | AVAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.49% | 9.01% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $22.31 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.76% | |
| Лет выплат | 7.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.57% | -18.48% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARSA — августе (+10.25%), для AVAN — январе (+8.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARSA — сентябрь (-5.41%), для AVAN — февраль (-8.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAN: +27.41% против +21.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Арсагера или АКБ АВАНГАРД?
У кого выше рентабельность — ARSA или AVAN?
Какие дивиденды у Арсагера и АКБ АВАНГАРД?
Какая компания крупнее по выручке — Арсагера или АКБ АВАНГАРД?
Какая акция лучше по технике — ARSA или AVAN?
Что лучше купить — ARSA или AVAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией