Сравнение ARMK vs BAH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BAH с P/E 11.41 (у ARMK — 37.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B ARMK — 4.13, у BAH — 9.31. EV/EBITDA BAH — 7.71, у ARMK — 14.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BAH (81.85% vs 11.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BAH — 7.33%, у ARMK — 1.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1.96, у BAH — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARMK | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.98 | 11.41 | |
| P/B | 4.13 | 9.31 | |
| P/S | 0.70 | 0.82 | |
| PEG | 0.12 | 76.89 | |
| EV/EBITDA | 14.67 | 7.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | 81.85% | |
| ROA | 2.58% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 6.42% | 52.65% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 9.16% | |
| Чистая маржа | 1.84% | 7.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 1.81 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 2.89% | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 32.81% | |
| EPS | $1.36 | $6.79 | |
| Балансовая стоим. | $12.70 | $8.32 | |
Технический анализ
ARMK набирает 71 из 100 по техническому скорингу, BAH — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARMK — 70.1 (зона перекупленности), BAH — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARMK торгуется выше SMA 50 (16.7%), тогда как BAH ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), BAH — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), BAH — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BAH стабильнее (0.30 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает BAH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARMK | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.11 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 78.41 | 67.57 | |
| CCI (20) | 97.52 | 16.43 | |
| MFI | 66.80 | 51.17 | |
| Williams %R | -21.59 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 5.75 | -0.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.40 | 21.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.24% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.84% | -0.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.67% | -2.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.51% | -14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 76.30 | 121.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.30 | |
| ATR % | 2.85% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -1.20 | |
| RS Rating | 70.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -3.80 | -41.04 | |
| BB ширина | 26.27 | 9.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, BAH — 11,98 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, BAH — 935 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, BAH — 911 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARMK | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 11,98 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 935 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $7.28 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 1,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | 911 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARMK — 0.90%, BAH — 2.89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, BAH — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, BAH — 32.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ARMK | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | 2.89% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 32.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.42% | -16.80% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARMK — августе (+5.45%), для BAH — мае (+4.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3.85%), BAH — декабрь (-3.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARMK: +13.10% против +6.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Booz Allen Hamilton Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — ARMK или BAH?
Какие дивиденды у Aramark и Booz Allen Hamilton Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Booz Allen Hamilton Holding Corporation?
У кого выше маржинальность — ARMK или BAH?
Какая акция лучше по технике — ARMK или BAH?
Что лучше купить — ARMK или BAH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией