Сравнение ARE vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ARE отрицательный (-8.81) — компания генерирует убытки. UDR прибылен, P/E составляет 25.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ARE дешевле: 2.88 против 7.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARE дешевле: 0.57 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 51.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ARE отрицательный (-6.29%), что говорит об убыточности. UDR генерирует прибыль с ROE 14.90%. По этому критерию преимущество однозначно. ARE убыточен — чистая маржа -35.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARE — 0.82, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ARE ниже 1 (0.29), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARE | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.81 | 25.23 | |
| P/B | 0.57 | 3.77 | |
| P/S | 2.88 | 7.16 | |
| PEG | 0.01 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 51.27 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.29% | 14.90% | |
| ROA | -2.99% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 68.25% | 46.00% | |
| Операц. маржа | -42.76% | 27.36% | |
| Чистая маржа | -35.30% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 0.29 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.29 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.53% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | -78.69% | 0.11% | |
| EPS | $-5.43 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $102.79 | $10.04 | |
Технический анализ
UDR набирает 66 из 100 по техническому скорингу, ARE — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARE — 56.9 (нейтральная зона), UDR — 66.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARE на 4.0%, UDR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. UDR выше SMA 200 (+3.6%), ARE — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. Сила тренда по ADX: ARE — 16.1 (нет тренда), UDR — 30.3 (выраженный тренд). UDR демонстрирует выраженный тренд, а ARE — нет. По бете UDR стабильнее (0.33 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает UDR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ARE составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARE | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.92 | 66.24 | |
| Stochastic %K | 96.06 | 95.05 | |
| CCI (20) | 79.27 | 92.40 | |
| MFI | 74.62 | 69.14 | |
| Williams %R | -3.94 | -4.95 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 2.01 | 0.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.05 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.60% | +1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.71% | +2.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.03% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.99% | +3.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 53.78 | 86.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.33 | |
| ATR % | 3.93% | 1.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.68 | |
| RS Rating | 11.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -45.77 | -11.43 | |
| BB ширина | 21.63 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARE — 2,97 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: UDR зарабатывает 377,70 млн $, а ARE фиксирует убыток (-1,43 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ARE генерирует 1,41 млрд $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARE | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,97 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,43 млрд $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-8.44 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARE — 8.53%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ARE платит дивиденды 14 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ARE | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.53% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | -78.69% | 0.11% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30.62% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARE — июле (+5.34%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARE — октябрь (-3.27%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alexandria Real Estate Equities, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARE или UDR?
Какие дивиденды у Alexandria Real Estate Equities, Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alexandria Real Estate Equities, Inc. или UDR, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARE или UDR?
Что лучше купить — ARE или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией