Сравнение ARE vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ARE (P/E -8.81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STAG показывает P/E 29.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ARE: 2.88 vs 8.48 у STAG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARE дешевле: 0.57 против 2.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 51.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ARE отрицательный (-6.29%), что говорит об убыточности. STAG генерирует прибыль с ROE 6.95%. По этому критерию преимущество однозначно. ARE убыточен — чистая маржа -35.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARE — 0.82, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ARE ниже 1 (0.29), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.81 | 29.97 | |
| P/B | 0.57 | 2.04 | |
| P/S | 2.88 | 8.48 | |
| PEG | 0.01 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 51.27 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.29% | 6.95% | |
| ROA | -2.99% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 68.25% | 61.75% | |
| Операц. маржа | -42.76% | 37.93% | |
| Чистая маржа | -35.30% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.29 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.29 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.53% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | -78.69% | 97.22% | |
| EPS | $-5.43 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $102.79 | $19.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARE сильнее: 60/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARE составляет 56.9 (нейтральная зона), у STAG — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARE на 4.0%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. STAG выше SMA 200 (+1.4%), ARE — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу STAG. Сила тренда по ADX: ARE — 16.1 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). STAG менее волатилен — бета 0.50 против 1.05 у ARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARE составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.92 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 96.06 | 34.06 | |
| CCI (20) | 79.27 | -75.10 | |
| MFI | 74.62 | 43.07 | |
| Williams %R | -3.94 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.05 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.60% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.71% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.03% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.99% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 53.78 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.50 | |
| ATR % | 3.93% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 0.37 | |
| RS Rating | 11.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -45.77 | -4.75 | |
| BB ширина | 21.63 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARE — 2,97 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: STAG зарабатывает 273,48 млн $, а ARE фиксирует убыток (-1,43 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ARE генерирует 1,41 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,97 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,43 млрд $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-8.44 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
ARE и STAG — дивидендные акции. Доходность: ARE — 8.53%, STAG — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ARE платит дивиденды 14 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ARE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.53% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | -78.69% | 97.22% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30.62% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARE приходится на июле (+5.34%), а STAG — на июле (+3.73%). Слабые месяцы: для ARE — октябрь (-3.27%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alexandria Real Estate Equities, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARE или STAG?
Какие дивиденды у Alexandria Real Estate Equities, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alexandria Real Estate Equities, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARE или STAG?
Что лучше купить — ARE или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией