Сравнение ARE vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ARE отрицательный (-8,21) — компания генерирует убытки. IRM прибылен, P/E составляет 86,54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ARE дешевле: 2,93 против 4,77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA IRM — 15,84, у ARE — 49,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа ARE (-30,57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARE — 0,82, у IRM — -3,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ARE ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,21 | 86,54 | |
| P/B | 0,60 | -28,16 | |
| P/S | 2,93 | 4,77 | |
| PEG | 0,00 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 49,37 | 15,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,70% | -38,42% | |
| ROA | -2,61% | 1,91% | |
| Валовая маржа | 69,46% | 54,21% | |
| Операц. маржа | -45,72% | 18,76% | |
| Чистая маржа | -30,57% | 5,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | -3,05 | |
| Текущая ликв. | 0,11 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 0,11 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,00% | 2,79% | |
| Коэфф. выплат | -77,64% | 303,95% | |
| EPS | -$4,80 | $1,41 | |
| Балансовая стоим. | $101,74 | -$3,21 | |
Технический анализ
IRM набирает 38 из 100 по техническому скорингу, ARE — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARE — 47,3 (нейтральная зона), IRM — 44,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ARE на -2,5%, IRM на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IRM выше SMA 200 (+12,6%), ARE — ниже (-2,7%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. ADX: ARE — 16,3 (нет тренда), IRM — 10,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ARE стабильнее (0,73 vs 1,06). Дневная волатильность (ATR%) ARE составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,30 | 44,84 | |
| Stochastic %K | 26,67 | 10,19 | |
| CCI (20) | -56,06 | -107,82 | |
| MFI | 50,48 | 45,31 | |
| Williams %R | -73,33 | -89,81 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -1,20 | -7,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,28 | 10,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,33% | -2,03% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,77% | -2,23% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,54% | -3,08% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,72% | +12,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 105,58 | 69,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 1,06 | |
| ATR % | 4,13% | 3,98% | |
| Sharpe (1г) | -0,76 | 0,65 | |
| RS Rating | 8,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -43,63 | -10,05 | |
| BB ширина | 13,96 | 6,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARE — 2,97 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRM растёт быстрее по выручке: +12,20% год к году против -2,60% у ARE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. ARE убыточен (чистая прибыль -1,43 млрд $), тогда как IRM генерирует прибыль (144,59 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ARE — 1,41 млрд $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,97 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.60% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | -1,43 млрд $ | 144,59 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -19.70% | — |
| EPS (TTM) | -$8,44 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARE — 7,00%, IRM — 2,79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ARE — 13 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ARE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,00% | 2,79% | |
| Годовые дивиденды | $1,44 | $2,59 | |
| Коэфф. выплат | -77,64% | 303,95% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,31% | 0,95% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARE — июле (+4,59%), для IRM — апреле (+4,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARE — октябрь (-3,27%), IRM — сентябрь (-3,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +1,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alexandria Real Estate Equities, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — ARE или IRM?
Какие дивиденды у Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Alexandria Real Estate Equities, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ARE или IRM?
Что лучше купить — ARE или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией