Сравнение ARE vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ARE отрицательный (-8.81) — компания генерирует убытки. IRM прибылен, P/E составляет 137.15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ARE дешевле: 2.88 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA IRM — 24.51, у ARE — 51.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа ARE (-35.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARE — 0.82, у IRM — -16.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ARE ниже 1 (0.29), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.81 | 137.15 | |
| P/B | 0.57 | -30.74 | |
| P/S | 2.88 | 5.17 | |
| PEG | 0.01 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 51.27 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.29% | -28.33% | |
| ROA | -2.99% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 68.25% | 55.02% | |
| Операц. маржа | -42.76% | 18.01% | |
| Чистая маржа | -35.30% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.29 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.29 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.53% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | -78.69% | 356.77% | |
| EPS | $-5.43 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $102.79 | $-2.95 | |
Технический анализ
IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, ARE — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARE — 56.9 (нейтральная зона), IRM — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARE и IRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.0% и +10.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IRM выше SMA 200 (+25.9%), ARE — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. ADX: ARE — 16.1 (нет тренда), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ARE стабильнее (1.05 vs 1.12). Дневная волатильность (ATR%) ARE составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.92 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 96.06 | 31.23 | |
| CCI (20) | 79.27 | 20.21 | |
| MFI | 74.62 | 57.32 | |
| Williams %R | -3.94 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | -0.94 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.05 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.60% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.71% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.03% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.99% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 53.78 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.12 | |
| ATR % | 3.93% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 0.78 | |
| RS Rating | 11.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -45.77 | -6.17 | |
| BB ширина | 21.63 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARE — 2,97 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ARE убыточен (чистая прибыль -1,43 млрд $), тогда как IRM генерирует прибыль (144,59 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ARE — 1,41 млрд $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,97 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,43 млрд $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-8.44 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARE — 8.53%, IRM — 2.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ARE — 14 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ARE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.53% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | -78.69% | 356.77% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30.62% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARE — июле (+5.34%), для IRM — апреле (+4.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARE — октябрь (-3.27%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alexandria Real Estate Equities, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — ARE или IRM?
Какие дивиденды у Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Alexandria Real Estate Equities, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ARE или IRM?
Что лучше купить — ARE или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией