Сравнение ARE vs EPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ARE (P/E -8.81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EPRT показывает P/E 25.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ARE: 2.88 vs 11.42 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARE дешевле: 0.57 против 1.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 51.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ARE отрицательный (-6.29%), что говорит об убыточности. EPRT генерирует прибыль с ROE 6.32%. По этому критерию преимущество однозначно. ARE убыточен — чистая маржа -35.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARE — 0.82, EPRT — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ARE ниже 1 (0.29), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARE | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.81 | 25.64 | |
| P/B | 0.57 | 1.50 | |
| P/S | 2.88 | 11.42 | |
| PEG | 0.01 | 3.36 | |
| EV/EBITDA | 51.27 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.29% | 6.32% | |
| ROA | -2.99% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 68.25% | 70.33% | |
| Операц. маржа | -42.76% | 64.98% | |
| Чистая маржа | -35.30% | 43.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 0.29 | 736.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.29 | 736.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.53% | 3.90% | |
| Коэфф. выплат | -78.69% | 94.95% | |
| EPS | $-5.43 | $1.22 | |
| Балансовая стоим. | $102.79 | $20.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARE сильнее: 60/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARE составляет 56.9 (нейтральная зона), у EPRT — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARE выше на 4.0%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EPRT выше SMA 200 (+1.2%), ARE — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу EPRT. Сила тренда по ADX: ARE — 16.1 (нет тренда), EPRT — 23.4 (слабый тренд). EPRT менее волатилен — бета 0.03 против 1.05 у ARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARE составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARE | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.92 | 49.44 | |
| Stochastic %K | 96.06 | 74.07 | |
| CCI (20) | 79.27 | 23.05 | |
| MFI | 74.62 | 38.19 | |
| Williams %R | -3.94 | -25.93 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.05 | 23.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.60% | +1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.71% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.03% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.99% | +1.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 53.78 | 44.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.03 | |
| ATR % | 3.93% | 1.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.37 | |
| RS Rating | 11.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -45.77 | -9.65 | |
| BB ширина | 21.63 | 4.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARE — 2,97 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EPRT зарабатывает 253,01 млн $, а ARE фиксирует убыток (-1,43 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ARE генерирует 1,41 млрд $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARE | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,97 млрд $ | 561,89 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,43 млрд $ | 253,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-8.44 | $1.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 381,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 381,08 млн $ |
Дивиденды
ARE и EPRT — дивидендные акции. Доходность: ARE — 8.53%, EPRT — 3.90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ARE платит дивиденды 14 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ARE | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.53% | 3.90% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | -78.69% | 94.95% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30.62% | -20.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARE приходится на июле (+5.34%), а EPRT — на апреле (+5.93%). Слабые месяцы: для ARE — октябрь (-3.27%), для EPRT — март (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alexandria Real Estate Equities, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARE или EPRT?
Какие дивиденды у Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alexandria Real Estate Equities, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARE или EPRT?
Что лучше купить — ARE или EPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией