Сравнение ARE vs CCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ARE (P/E -8.81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCI показывает P/E 38.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ARE: 2.88 vs 9.59 у CCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CCI оценён ниже: 24.01 vs 51.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ARE убыточен — чистая маржа -35.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARE — 0.82, CCI — -12.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARE | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.81 | 38.14 | |
| P/B | 0.57 | -21.04 | |
| P/S | 2.88 | 9.59 | |
| PEG | 0.01 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 51.27 | 24.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.29% | -65.88% | |
| ROA | -2.99% | 3.37% | |
| Валовая маржа | 68.25% | 65.71% | |
| Операц. маржа | -42.76% | 48.01% | |
| Чистая маржа | -35.30% | 25.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | -12.86 | |
| Текущая ликв. | 0.29 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.29 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.53% | 4.59% | |
| Коэфф. выплат | -78.69% | 175.92% | |
| EPS | $-5.43 | $2.43 | |
| Балансовая стоим. | $102.79 | $-4.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CCI сильнее: 66/100 против 60/100 у ARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARE составляет 56.9 (нейтральная зона), у CCI — 61.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARE на 4.0%, CCI на 7.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CCI выше SMA 200 (+2.1%), ARE — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу CCI. Сила тренда по ADX: ARE — 16.1 (нет тренда), CCI — 15.2 (нет тренда). CCI менее волатилен — бета 0.33 против 1.05 у ARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARE составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARE | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.92 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 96.06 | 97.68 | |
| CCI (20) | 79.27 | 118.63 | |
| MFI | 74.62 | 68.49 | |
| Williams %R | -3.94 | -2.32 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 2.01 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.05 | 15.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.60% | +2.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.71% | +3.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.03% | +7.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.99% | +2.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 53.78 | 88.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.33 | |
| ATR % | 3.93% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.46 | |
| RS Rating | 11.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -45.77 | -19.97 | |
| BB ширина | 21.63 | 10.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARE — 2,97 млрд $, CCI — 4,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CCI зарабатывает 444 млн $, а ARE фиксирует убыток (-1,43 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ARE генерирует 1,41 млрд $, CCI — 2,88 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARE | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,97 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,43 млрд $ | 444 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-8.44 | $1.02 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 2,88 млрд $ |
Дивиденды
ARE и CCI — дивидендные акции. Доходность: ARE — 8.53%, CCI — 4.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ARE платит дивиденды 14 лет подряд, CCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ARE | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.53% | 4.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | -78.69% | 175.92% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30.62% | -27.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARE приходится на июле (+5.34%), а CCI — на ноябре (+4.33%). Слабые месяцы: для ARE — октябрь (-3.27%), для CCI — сентябрь (-4.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alexandria Real Estate Equities, Inc. или Crown Castle Inc.?
У кого выше рентабельность — ARE или CCI?
Какие дивиденды у Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Crown Castle Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alexandria Real Estate Equities, Inc. или Crown Castle Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARE или CCI?
Что лучше купить — ARE или CCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией