Сравнение APTK vs KROT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу KROT — P/E 171.86 vs 246.55 у APTK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA APTK — 6.62, у KROT — 61.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. APTK работает в убыток — ROE -3.60%, тогда как KROT показывает рентабельность 0.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. KROT удерживает чистую маржу на уровне 0.42%, опережая APTK (0.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APTK — -9.78, у KROT — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности APTK ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APTK | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 246.55 | 171.86 | |
| P/B | -8.88 | 1.49 | |
| P/S | 0.61 | 0.66 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.62 | 61.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.60% | 0.88% | |
| ROA | 0.41% | 0.41% | |
| Валовая маржа | 33.10% | 6.35% | |
| Операц. маржа | — | 0.11% | |
| Чистая маржа | 0.25% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.78 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 1.80 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 1.15% | |
| EPS | $0.03 | $8.69 | |
| Балансовая стоим. | $-0.96 | $999.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APTK — 39.7 (нейтральная зона), KROT — 28.2 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APTK на -6.6%, KROT на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: APTK — 30.4 (выраженный тренд), KROT — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APTK стабильнее (0.20 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает APTK защитной акцией.
| Индикатор | APTK | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 28.20 | |
| Stochastic %K | 37.38 | 6.74 | |
| CCI (20) | -54.34 | -98.37 | |
| MFI | 42.42 | 62.24 | |
| Williams %R | -62.62 | -93.26 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 2.34 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -11.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.43 | 14.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | -1.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.58% | -9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.14% | -12.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 50.02 | 9.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.51 | |
| ATR % | 2.53% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.15 | |
| RS Rating | 13.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -28.99 | -43.93 | |
| BB ширина | 11.80 | 14.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APTK — 105,61 млрд ₽, KROT — 24,31 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APTK растёт быстрее по выручке: +21.39% год к году против +10.10% у KROT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APTK — 263 млн ₽, KROT — 101,78 млн ₽. APTK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APTK — 3,20 млрд ₽, KROT — 394,67 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APTK | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 105,61 млрд ₽ | 24,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.39% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 263 млн ₽ | 101,78 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.65% | -44.69% | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $8.69 | |
| Операц. Cash Flow | 5,07 млрд ₽ | 413,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,20 млрд ₽ | 394,67 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KROT выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как APTK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APTK | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.15% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APTK — июне (+13.11%), для KROT — феврале (+14.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APTK — апрель (-12.28%), KROT — октябрь (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Аптечная сеть 36,6 или Красный Октябрь?
У кого выше рентабельность — APTK или KROT?
Какие дивиденды у Аптечная сеть 36,6 и Красный Октябрь?
Какая компания крупнее по выручке — Аптечная сеть 36,6 или Красный Октябрь?
У кого выше маржинальность — APTK или KROT?
Какая акция лучше по технике — APTK или KROT?
Что лучше купить — APTK или KROT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией