Сравнение APPF vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APPF показывает P/E 38.38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VERX — 9.60, у APPF — 12.40. EV/EBITDA VERX — 28.53, у APPF — 29.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. APPF генерирует прибыль с ROE 30.90%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APPF | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -367.91 | |
| P/B | 12.40 | 9.60 | |
| P/S | 5.89 | 2.85 | |
| PEG | -1.77 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | -2.53% | |
| ROA | 26.18% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 17.07% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $1.41 | |
Технический анализ
VERX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, APPF — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APPF — 52.5 (нейтральная зона), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APPF и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APPF стабильнее (0.59 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает APPF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 43.56 | |
| CCI (20) | -32.89 | 13.45 | |
| MFI | 47.65 | 59.92 | |
| Williams %R | -44.30 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -3.78 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.77 | |
| ATR % | 4.91% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -1.69 | |
| RS Rating | 18.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -68.17 | |
| BB ширина | 18.97 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, VERX — 7,21 млн $. APPF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APPF | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+8.15%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или VERX?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или VERX?
Что лучше купить — APPF или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией