Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение APPF vs DDOG

Тикер 1

Тикер 2

APPF29

13DDOG

Инвесторы часто выбирают между APPF и DDOG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DDOG крупнее в 11,7× (83,27 млрд $ vs 7,10 млрд $). Если ориентироваться на P/E, APPF выглядит привлекательнее: 45,07 против 470,49. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала APPF составляет 30,92%, что превышает показатель DDOG (4,57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APPF впереди: 15,13% против 4,48% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу APPF сильнее: 70/100 против 35/100 у DDOG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:13 в пользу APPF. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AppFolio Inc.

APPFNASDAQ

$198,74+$4,63 (+2,39%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,10 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.4

Качество

9.1

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

$233,93+$4,64 (+2,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 83,27 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.2

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

APPFDDOG

Фундаментальный анализ

APPF торгуется с P/E 45,07, тогда как DDOG — с P/E 470,49. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) APPF дешевле: 6,82 против 20,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) APPF дешевле: 13,43 против 19,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APPF оценён ниже: 33,37 vs 319,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APPF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30,92% против 4,57% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APPF — 15,13%, DDOG — 4,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0,06, DDOG — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APPFDDOG

Показатель	APPF	DDOG
Мультипликаторы оценки
P/E	45,07	470,49
P/B	13,43	19,00
P/S	6,82	20,99
PEG	-2,13	12,10
EV/EBITDA	33,37	319,50
Рентабельность
ROE	30,92%	4,57%
ROA	24,30%	2,35%
Валовая маржа	63,04%	79,51%
Операц. маржа	17,52%	0,38%
Чистая маржа	15,13%	4,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,29
Текущая ликв.	3,83	3,20
Быстрая ликв.	3,83	3,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$4,43	$0,50
Балансовая стоим.	$14,80	$12,31

Технический анализ

APPF набирает 70 из 100 по техническому скорингу, DDOG — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APPF — 64,6 (нейтральная зона), DDOG — 41,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APPF выше на 17,1%, DDOG — ниже на -6,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APPF — 18,8 (нет тренда), DDOG — 20,8 (слабый тренд). По бете APPF стабильнее (0,50 vs 1,09). Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPFDDOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APPF	DDOG
Осцилляторы
RSI (14)	64,57	41,21
Stochastic %K	89,13	12,85
CCI (20)	158,14	-125,91
MFI	71,18	60,69
Williams %R	-10,87	-87,15
MACD гистограмма	2,15	-3,22
Momentum (10)	33,69	-12,93
Тренд
ADX	18,82	20,81
Цена vs EMA 9	+5,02%	-8,88%
Цена vs EMA 20	+9,32%	-8,94%
Цена vs SMA 50	+17,14%	-6,08%
Цена vs SMA 200	+4,14%	+37,69%
Объём
CMF	0,01	-0,17
Volume Ratio	94,08	185,26
Волатильность и статистика
Beta	0,50	1,09
ATR %	4,70%	7,07%
Sharpe (1г)	-0,88	1,05
RS Rating	8,00	87,00
52w от хая	-36,97	-20,08
BB ширина	24,53	22,45

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, DDOG — 3,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DDOG растёт быстрее по выручке: +27,70% год к году против +19,70% у APPF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, DDOG — 107,74 млн $. APPF генерирует больше чистой прибыли. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, DDOG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APPF	DDOG
Выручка	950,82 млн $	3,43 млрд $
Рост выручки (г/г)	+19.70%	+27.70%
Чистая прибыль	140,92 млн $	107,74 млн $
Рост прибыли (г/г)	-30.90%	-41.40%
EPS (TTM)	$3,91	$0,31
Операц. Cash Flow	242,10 млн $	1,05 млрд $
Free Cash Flow	238,95 млн $	1 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APPF	DDOG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+6,78%), для DDOG — мае (+24,36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1,99%), для DDOG — март (-7,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +25,27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APPF

+1,1

-0,1

+4,8

+6,8

+3,5

+4,0

+4,6

-1,1

-2,0

+3,5

+0,2

DDOG

+5,1

-4,7

-7,7

+2,3

+24,4

+9,5

+3,8

-0,0

+1,0

+0,1

+14,5

-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio Inc. или Datadog, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AppFolio Inc.: P/E 45,07 против 470,49. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APPF или DDOG?

ROE APPF — 30,92%, DDOG — 4,57%. APPF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AppFolio Inc. и Datadog, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppFolio Inc. или Datadog, Inc.?

По объёму выручки: APPF — 950,82 млн $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APPF или DDOG?

Чистая маржа APPF — 15,13%, DDOG — 4,48%. APPF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APPF или DDOG?

Технический скоринг: APPF — 70/100, DDOG — 35/100. APPF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APPF или DDOG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик APPF выигрывает 29, DDOG — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией