Сравнение APPF vs DDOG

Тикер 1

Тикер 2

APPF16

20DDOG

Инвесторы часто выбирают между APPF и DDOG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DDOG крупнее в 13.3× (77,61 млрд $ vs 5,82 млрд $). Если ориентироваться на P/E, APPF выглядит привлекательнее: 38.38 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала APPF составляет 30.90%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APPF впереди: 15.27% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу DDOG сильнее: 78/100 против 38/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между APPF и DDOG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AppFolio, Inc.

APPFNASDAQ

162,37 $-1,02 $ (-0,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,82 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.2

Качество

9.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

APPFDDOG

Фундаментальный анализ

APPF торгуется с P/E 38.38, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) APPF дешевле: 5.89 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) APPF дешевле: 12.40 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APPF оценён ниже: 29.32 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APPF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.90% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APPF — 15.27%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0.08, DDOG — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APPFDDOG

Показатель	APPF	DDOG
Мультипликаторы оценки
P/E	38.38	552.64
P/B	12.40	18.80
P/S	5.89	20.57
PEG	-1.77	-26.53
EV/EBITDA	29.32	440.45
Рентабельность
ROE	30.90%	3.78%
ROA	26.18%	1.95%
Валовая маржа	63.24%	79.88%
Операц. маржа	17.07%	-0.67%
Чистая маржа	15.27%	3.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.32
Текущая ликв.	3.52	3.40
Быстрая ликв.	3.52	3.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.26	$0.38
Балансовая стоим.	$13.17	$11.29

Технический анализ

DDOG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, APPF — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APPF — 52.5 (нейтральная зона), DDOG — 81.9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 1.4%, DDOG на 50.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), APPF — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), DDOG — 48.0 (выраженный тренд). DDOG демонстрирует выраженный тренд, а APPF — нет. По бете APPF стабильнее (0.59 vs 1.23). Значение ниже 0.8 делает APPF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPFDDOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APPF	DDOG
Осцилляторы
RSI (14)	52.49	81.94
Stochastic %K	55.70	90.46
CCI (20)	-32.89	89.79
MFI	47.65	83.91
Williams %R	-44.30	-9.54
MACD гистограмма	-0.40	3.85
Momentum (10)	-3.78	68.53
Тренд
ADX	18.39	48.02
Цена vs EMA 9	+2.63%	+5.83%
Цена vs EMA 20	+1.79%	+18.64%
Цена vs SMA 50	+1.37%	+50.28%
Цена vs SMA 200	-24.89%	+50.47%
Объём
CMF	-0.08	0.32
Volume Ratio	77.34	80.92
Волатильность и статистика
Beta	0.59	1.23
ATR %	4.91%	4.70%
Sharpe (1г)	-0.56	1.18
RS Rating	18.00	89.00
52w от хая	-49.89	-3.68
BB ширина	18.97	81.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, DDOG — 3,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, DDOG — 107,74 млн $. APPF генерирует больше чистой прибыли. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, DDOG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APPF	DDOG
Выручка	950,82 млн $	3,43 млрд $
Чистая прибыль	140,92 млн $	107,74 млн $
EPS (TTM)	$3.91	$0.31
Операц. Cash Flow	242,10 млн $	1,05 млрд $
Free Cash Flow	238,95 млн $	1 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APPF	DDOG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+8.15%), для DDOG — мае (+15.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для DDOG — март (-7.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +27.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APPF

+1.1

-0.1

+4.8

+8.2

+5.0

+3.5

+4.6

-1.1

-2.0

+3.5

+0.2

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Datadog, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AppFolio, Inc.: P/E 38.38 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APPF или DDOG?

ROE APPF — 30.90%, DDOG — 3.78%. APPF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Datadog, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Datadog, Inc.?

По объёму выручки: APPF — 950,82 млн $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APPF или DDOG?

Чистая маржа APPF — 15.27%, DDOG — 3.69%. APPF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APPF или DDOG?

Технический скоринг: APPF — 38/100, DDOG — 78/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APPF или DDOG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APPF выигрывает 16, DDOG — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией