Сравнение APP vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VERX имеет отрицательный P/E (-367.91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APP прибылен с P/E 41.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VERX — 9.60, у APP — 68.85. EV/EBITDA VERX — 28.53, у APP — 33.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. APP генерирует прибыль с ROE 222.04%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APP | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -367.91 | |
| P/B | 68.85 | 9.60 | |
| P/S | 26.28 | 2.85 | |
| PEG | 0.39 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -2.53% | |
| ROA | 51.42% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $1.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 64/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APP и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERX менее волатилен — бета 0.77 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 43.56 | |
| CCI (20) | 34.98 | 13.45 | |
| MFI | 57.55 | 59.92 | |
| Williams %R | -45.74 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.77 | |
| ATR % | 6.06% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -1.69 | |
| RS Rating | 70.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -68.17 | |
| BB ширина | 14.97 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, VERX — 7,21 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а VERX — на октябре (+6.24%). Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или VERX?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или VERX?
Что лучше купить — APP или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией