Сравнение APP vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APP оценён рынком дешевле: 25,94 против 390,19 у VERX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2,50 vs 16,68 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VERX — 8,12, у APP — 36,07. EV/EBITDA APP — 20,72, у VERX — 61,16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (193,10% vs 1,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64,58%, у VERX — 0,45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1,11, у VERX — 1,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APP | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,94 | 390,19 | |
| P/B | 36,07 | 8,12 | |
| P/S | 16,68 | 2,50 | |
| PEG | 0,32 | -0,76 | |
| EV/EBITDA | 20,72 | 61,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 193,10% | 1,41% | |
| ROA | 53,33% | 0,30% | |
| Валовая маржа | 88,46% | 62,05% | |
| Операц. маржа | 77,44% | -0,18% | |
| Чистая маржа | 64,58% | 0,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | 1,45 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 4,30 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $13,10 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | $1,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VERX сильнее: 41/100 против 21/100 у APP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 31,1 (нейтральная зона), у VERX — 48,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APP на -28,4%, VERX на -1,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: APP — 26,4 (выраженный тренд), VERX — 13,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERX менее волатилен — бета 0,46 против 2,20 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31,11 | 48,17 | |
| Stochastic %K | 6,46 | 44,31 | |
| CCI (20) | -185,03 | -40,55 | |
| MFI | 38,05 | 49,51 | |
| Williams %R | -93,54 | -55,69 | |
| MACD гистограмма | -5,05 | -0,08 | |
| Momentum (10) | -73,73 | -0,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,42 | 12,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -10,27% | -0,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -16,64% | -1,64% | |
| Цена vs SMA 50 | -28,37% | -1,94% | |
| Цена vs SMA 200 | -34,05% | -21,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 86,47 | 83,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,20 | 0,46 | |
| ATR % | 8,06% | 6,69% | |
| Sharpe (1г) | -0,08 | -1,03 | |
| RS Rating | 16,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -54,53 | -56,35 | |
| BB ширина | 31,14 | 22,50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APP: +70,00% г/г vs +12,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, VERX — 7,21 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, VERX — 47,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +70.00% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 7,21 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +111.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,84 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 47,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+26,49%), а VERX — на октябре (+6,24%). Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4,53%), VERX — январь (-4,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +58,41% против +0,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или VERX?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Vertex, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или VERX?
Какая акция лучше по технике — APP или VERX?
Что лучше купить — APP или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией