Сравнение APP vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

APP30

8TTD

APP против TTD — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APP крупнее в 16.3× (163,23 млрд $ vs 10 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 23.06 vs 41.06 у APP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала APP составляет 222.04%, что превышает показатель TTD (16.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64.29% против 14.57% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:8 в пользу APP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AppLovin Corporation

APPNASDAQ

485,89 $+3,61 $ (+0,75%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 163,23 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

5.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

APPTTD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 23.06 против 41.06 у APP (разница составляет 43.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 3.33 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 4.07 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 33.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 222.04% против 16.91% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APP — 64.29%, TTD — 14.57%. У APP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APPTTD

Показатель	APP	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	41.06	23.06
P/B	68.85	4.07
P/S	26.28	3.33
PEG	0.39	3.19
EV/EBITDA	33.74	13.00
Рентабельность
ROE	222.04%	16.91%
ROA	51.42%	7.54%
Валовая маржа	88.37%	77.83%
Операц. маржа	77.09%	20.26%
Чистая маржа	64.29%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	0.17
Текущая ликв.	3.24	1.68
Быстрая ликв.	3.24	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$11.75	$0.91
Балансовая стоим.	$7.01	$5.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу APP: скоринг 75/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APP — 53.6, TTD — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APP выше на 8.7%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Волатильность: бета TTD — 0.87, APP — 2.22. APP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APP	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	53.57	41.96
Stochastic %K	54.26	23.63
CCI (20)	34.98	-102.73
MFI	57.55	24.22
Williams %R	-45.74	-76.37
MACD гистограмма	-0.03	-0.18
Momentum (10)	13.45	-2.99
Тренд
ADX	15.86	16.73
Цена vs EMA 9	+0.98%	-1.48%
Цена vs EMA 20	+2.86%	-4.05%
Цена vs SMA 50	+8.66%	-6.88%
Цена vs SMA 200	-8.84%	-44.65%
Объём
CMF	0.29	0.11
Volume Ratio	62.66	112.70
Волатильность и статистика
Beta	2.22	0.87
ATR %	6.06%	6.25%
Sharpe (1г)	0.69	-1.79
RS Rating	70.00	1.00
52w от хая	-34.83	-76.73
BB ширина	14.97	24.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, TTD — 443,30 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APP	TTD
Выручка	5,48 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	3,33 млрд $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$9.84	$0.92
Операц. Cash Flow	3,97 млрд $	992,72 млн $
Free Cash Flow	3,94 млрд $	795,71 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APP	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +49.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APP

-4.5

+2.4

-1.9

-3.3

+25.1

-1.9

+3.3

+14.2

+13.0

+4.8

+15.7

-1.9

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или The Trade Desk, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Trade Desk, Inc. ниже (23.06 vs 41.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APP или TTD?

ROE APP — 222.04%, TTD — 16.91%. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AppLovin Corporation и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или The Trade Desk, Inc.?

По объёму выручки: APP — 5,48 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APP или TTD?

Чистая маржа APP — 64.29%, TTD — 14.57%. APP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APP или TTD?

Технический скоринг: APP — 75/100, TTD — 27/100. APP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APP или TTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APP выигрывает 30, TTD — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией