Сравнение APP vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APP торгуется с P/E 41.06, тогда как NOW — с P/E 60.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) NOW дешевле: 7.63 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOW дешевле: 9.12 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOW оценён ниже: 34.76 vs 33.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APP составляет 222.04%, что превышает показатель NOW (14.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64.29% против 12.59% у NOW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, NOW — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APP | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 60.86 | |
| P/B | 68.85 | 9.12 | |
| P/S | 26.28 | 7.63 | |
| PEG | 0.39 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 14.98% | |
| ROA | 51.42% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 13.44% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $11.36 | |
Технический анализ
APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, NOW — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), NOW — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, NOW на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), NOW — 20.1 (слабый тренд). По бете NOW стабильнее (0.68 vs 2.22). Значение ниже 0.8 делает NOW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 56.17 | |
| CCI (20) | 34.98 | 119.15 | |
| MFI | 57.55 | 59.55 | |
| Williams %R | -45.74 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 1.82 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.68 | |
| ATR % | 6.06% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -1.48 | |
| RS Rating | 70.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -52.86 | |
| BB ширина | 14.97 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, NOW — 1,75 млрд $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для NOW — мае (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для NOW — февраль (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +21.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или NOW?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или NOW?
Какая акция лучше по технике — APP или NOW?
Что лучше купить — APP или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией