Сравнение APP vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E INTU оценён рынком дешевле: 23.12 против 41.06 у APP (разница составляет 43.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) INTU оценён ниже: 5.11 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 5.14 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 33.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APP составляет 222.04%, что превышает показатель INTU (23.29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64.29% против 21.91% у INTU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, INTU — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 23.12 | |
| P/B | 68.85 | 5.14 | |
| P/S | 26.28 | 5.11 | |
| PEG | 0.39 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 23.29% | |
| ROA | 51.42% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 81.09% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 27.47% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $11.75 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $74.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APP: скоринг 75/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APP — 53.6, INTU — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APP выше на 8.7%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), INTU — 11.2 (нет тренда). Волатильность: бета INTU — 0.62, APP — 2.22. APP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 30.49 | |
| CCI (20) | 34.98 | -91.50 | |
| MFI | 57.55 | 56.21 | |
| Williams %R | -45.74 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 1.03 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.62 | |
| ATR % | 6.06% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -1.28 | |
| RS Rating | 70.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -52.82 | |
| BB ширина | 14.97 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, APP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APP | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), INTU — в мае (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для INTU — сентябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или INTU?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Intuit Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или INTU?
Какая акция лучше по технике — APP или INTU?
Что лучше купить — APP или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией