Сравнение APP vs DDOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу APP — P/E 26,53 vs 470,49 у DDOG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу APP: 17,06 vs 20,99 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DDOG дешевле: 19,00 против 36,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 21,20 vs 319,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 193,10% против 4,57% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APP — 64,58%, DDOG — 4,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1,11, DDOG — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,53 | 470,49 | |
| P/B | 36,91 | 19,00 | |
| P/S | 17,06 | 20,99 | |
| PEG | 0,32 | 12,10 | |
| EV/EBITDA | 21,20 | 319,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 193,10% | 4,57% | |
| ROA | 53,33% | 2,35% | |
| Валовая маржа | 88,46% | 79,51% | |
| Операц. маржа | 77,44% | 0,38% | |
| Чистая маржа | 64,58% | 4,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 4,30 | 3,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $13,10 | $0,50 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | $12,31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DDOG сильнее: 35/100 против 22/100 у APP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 32,2 (нейтральная зона), у DDOG — 41,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APP на -27,5%, DDOG на -6,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DDOG выше SMA 200 (+37,7%), APP — ниже (-32,7%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: APP — 25,4 (выраженный тренд), DDOG — 20,8 (слабый тренд). DDOG менее волатилен — бета 1,09 против 2,18 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32,20 | 41,21 | |
| Stochastic %K | 13,86 | 12,85 | |
| CCI (20) | -209,80 | -125,91 | |
| MFI | 38,10 | 60,69 | |
| Williams %R | -86,14 | -87,15 | |
| MACD гистограмма | -3,96 | -3,22 | |
| Momentum (10) | -45,18 | -12,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,41 | 20,81 | |
| Цена vs EMA 9 | -10,50% | -8,88% | |
| Цена vs EMA 20 | -16,19% | -8,94% | |
| Цена vs SMA 50 | -27,52% | -6,08% | |
| Цена vs SMA 200 | -32,67% | +37,69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 109,85 | 185,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,18 | 1,09 | |
| ATR % | 8,23% | 7,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | 1,05 | |
| RS Rating | 21,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -53,49 | -20,08 | |
| BB ширина | 27,84 | 22,45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APP: +70,00% г/г vs +27,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, DDOG — 107,74 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, DDOG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 3,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +70.00% | +27.70% | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 107,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +111.00% | -41.40% | |
| EPS (TTM) | $9,84 | $0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+26,49%), а DDOG — на мае (+24,36%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4,53%), для DDOG — март (-7,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +58,41% против +45,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Datadog, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или DDOG?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Datadog, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Datadog, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или DDOG?
Какая акция лучше по технике — APP или DDOG?
Что лучше купить — APP или DDOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией