Сравнение APO vs CRBG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APO оценён рынком дешевле: 36.60 против 53.19 у CRBG (разница составляет 31.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CRBG дешевле: 2.02 против 2.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRBG — 1.21, у APO — 3.94. EV/EBITDA APO — 7.22, у CRBG — 16.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APO (10.03% vs 1.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APO — 7.24%, у CRBG — 3.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APO — 0.71, у CRBG — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APO | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.60 | 53.19 | |
| P/B | 3.94 | 1.21 | |
| P/S | 2.57 | 2.02 | |
| PEG | -0.89 | 0.50 | |
| EV/EBITDA | 7.22 | 16.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 1.97% | |
| ROA | 0.46% | 0.06% | |
| Валовая маржа | 89.33% | 77.72% | |
| Операц. маржа | 31.05% | 6.72% | |
| Чистая маржа | 7.24% | 3.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 3.52% | |
| Коэфф. выплат | 61.95% | 200.82% | |
| EPS | $3.61 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $66.44 | $24.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APO — 59.6 (нейтральная зона), CRBG — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APO и CRBG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.3% и +7.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. APO выше SMA 200 (+1.9%), CRBG — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу APO. ADX: APO — 37.9 (выраженный тренд), CRBG — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APO стабильнее (1.39 vs 1.52). Дневная волатильность (ATR%) CRBG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APO | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.64 | 55.82 | |
| Stochastic %K | 57.52 | 64.66 | |
| CCI (20) | 37.95 | 54.39 | |
| MFI | 54.18 | 37.63 | |
| Williams %R | -42.48 | -35.34 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 2.71 | 0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.86 | 18.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.02% | +1.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | +2.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.30% | +7.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.92% | -6.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 90.24 | 12.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.52 | |
| ATR % | 3.18% | 3.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | -0.41 | |
| RS Rating | 33.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -15.92 | -24.39 | |
| BB ширина | 12.16 | 8.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APO — 30,30 млрд $, CRBG — 2,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: APO зарабатывает 4,48 млрд $, а CRBG фиксирует убыток (-366 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APO — 7,45 млрд $, CRBG — 2,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APO | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,30 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,48 млрд $ | -366 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.31 | $-0.68 | |
| Операц. Cash Flow | 7,45 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,45 млрд $ | 2,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APO — 1.58%, CRBG — 3.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: APO — 13 лет, CRBG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 61.95%, CRBG — 200.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | APO | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | 3.52% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 61.95% | 200.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.58% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APO — ноябре (+6.76%), для CRBG — январе (+7.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APO — март (-3.43%), CRBG — март (-5.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +23.41% против +17.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — APO или CRBG?
Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и Corebridge Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — APO или CRBG?
Какая акция лучше по технике — APO или CRBG?
Что лучше купить — APO или CRBG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией