Сравнение APLS vs CRSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRSP (P/E -8.20) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APLS показывает P/E 38.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) APLS дешевле: 4.75 против 1141.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRSP — 2.57, у APLS — 12.46. ROE CRSP отрицательный (-30.88%), что говорит об убыточности. APLS генерирует прибыль с ROE 39.71%. По этому критерию преимущество однозначно. CRSP убыточен — чистая маржа -13856.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLS — 1.15, у CRSP — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APLS | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | -8.20 | |
| P/B | 12.46 | 2.57 | |
| P/S | 4.75 | 1141.26 | |
| PEG | 0.07 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | -10.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | -30.88% | |
| ROA | 12.31% | -20.86% | |
| Валовая маржа | 90.12% | -5360.86% | |
| Операц. маржа | 14.95% | -13408.29% | |
| Чистая маржа | 12.06% | -13856.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 17.96 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 17.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-5.92 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $18.89 | |
Технический анализ
APLS набирает 55 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APLS — 84.5 (зона перекупленности), CRSP — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APLS торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как CRSP ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APLS выше SMA 200 (+57.3%), CRSP — ниже (-13.0%). Долгосрочный тренд в пользу APLS. ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), CRSP — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRSP стабильнее (1.87 vs 3.58). Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLS | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 42.05 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 17.70 | |
| CCI (20) | 72.15 | -143.61 | |
| MFI | 25.55 | 38.74 | |
| Williams %R | -50.00 | -82.30 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.66 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -6.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -3.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | -5.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | -4.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | -12.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 93.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 1.87 | |
| ATR % | 0.69% | 5.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.57 | |
| RS Rating | 94.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -38.14 | |
| BB ширина | 0.51 | 17.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APLS — 1 млрд $, CRSP — 3,51 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: APLS зарабатывает 22,39 млн $, а CRSP фиксирует убыток (-581,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APLS — 45,01 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APLS | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 3,51 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | -581,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $-6.47 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | -345,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | -345,93 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APLS | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLS — августе (+17.96%), для CRSP — ноябре (+14.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APLS — сентябрь (-15.37%), CRSP — март (-9.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLS: +30.89% против +30.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
У кого выше рентабельность — APLS или CRSP?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и CRISPR Therapeutics AG?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
Какая акция лучше по технике — APLS или CRSP?
Что лучше купить — APLS или CRSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией