Сравнение APLD vs BR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APLD имеет отрицательный P/E (-57.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BR прибылен с P/E 15.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BR оценён ниже: 2.36 против 31.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE APLD отрицательный (-15.82%), что говорит об убыточности. BR генерирует прибыль с ROE 40.06%. По этому критерию преимущество однозначно. APLD убыточен — чистая маржа -52.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 1.79, BR — 1.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BR ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APLD | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.64 | 15.77 | |
| P/B | 6.79 | 6.16 | |
| P/S | 31.77 | 2.36 | |
| PEG | -5.28 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | -314.21 | 10.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.82% | 40.06% | |
| ROA | -2.98% | 12.54% | |
| Валовая маржа | 27.07% | 31.31% | |
| Операц. маржа | -24.99% | 17.14% | |
| Чистая маржа | -52.41% | 15.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 1.21 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 2.38 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.55% | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 39.42% | |
| EPS | $-0.69 | $9.46 | |
| Балансовая стоим. | $9.45 | $24.24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APLD: скоринг 67/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APLD — 53.9, BR — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLD выше на 23.6%, BR — ниже на -6.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APLD выше SMA 200 (+39.9%), BR — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. Сила тренда по ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), BR — 26.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета BR — 0.16, APLD — 3.69. APLD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 41.59 | |
| Stochastic %K | 47.59 | 48.46 | |
| CCI (20) | -3.97 | -65.86 | |
| MFI | 64.72 | 61.45 | |
| Williams %R | -52.41 | -51.54 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | 0.33 | |
| Momentum (10) | -4.72 | -3.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 26.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | -1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.56% | -6.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.88% | -28.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 107.68 | 58.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.69 | 0.16 | |
| ATR % | 9.06% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -2.08 | |
| RS Rating | 99.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -17.30 | -45.13 | |
| BB ширина | 46.85 | 11.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLD генерирует 215,51 млн $, BR — 6,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BR зарабатывает 839,50 млн $, а APLD фиксирует убыток (-231,06 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APLD генерирует -797 млн $, BR — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLD | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,51 млн $ | 6,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -231,06 млн $ | 839,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $7.17 | |
| Операц. Cash Flow | -115,40 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -797 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BR обеспечивает 2.55% годовой доходности, APLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APLD | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.55% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.97 | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 39.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.69% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+76.45%), BR — в мае (+4.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12.30%), для BR — сентябрь (-3.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +12.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или Broadridge Financial Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLD или BR?
Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и Broadridge Financial Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или Broadridge Financial Solutions, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLD или BR?
Что лучше купить — APLD или BR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией