Сравнение APLD vs AUR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E APLD — -57.64, AUR — -16.69. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) APLD оценён ниже: 31.77 против 3488.80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 1.79, AUR — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLD | AUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.64 | -16.69 | |
| P/B | 6.79 | 7.06 | |
| P/S | 31.77 | 3488.80 | |
| PEG | -5.28 | -1.52 | |
| EV/EBITDA | -314.21 | -15.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.82% | -39.64% | |
| ROA | -2.98% | -38.03% | |
| Валовая маржа | 27.07% | 4075.00% | |
| Операц. маржа | -24.99% | -23350.00% | |
| Чистая маржа | -52.41% | -20775.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 9.49 | |
| Быстрая ликв. | 2.38 | 9.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 0.00% | |
| EPS | $-0.69 | $-0.43 | |
| Балансовая стоим. | $9.45 | $1.01 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: APLD — 53.9, AUR — 59.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APLD на 23.6%, AUR на 35.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), AUR — 44.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета AUR — 2.64, APLD — 3.69. APLD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | AUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 59.55 | |
| Stochastic %K | 47.59 | 47.55 | |
| CCI (20) | -3.97 | 34.63 | |
| MFI | 64.72 | 65.19 | |
| Williams %R | -52.41 | -52.45 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -4.72 | -0.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 44.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | -1.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | +6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.56% | +35.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.88% | +42.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 107.68 | 55.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.69 | 2.64 | |
| ATR % | 9.06% | 7.02% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 0.43 | |
| RS Rating | 99.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -17.30 | -16.87 | |
| BB ширина | 46.85 | 66.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLD генерирует 215,51 млн $, AUR — 3 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APLD — -231,06 млн $, AUR — -816 млн $. APLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: APLD генерирует -797 млн $, AUR — -612 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLD | AUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,51 млн $ | 3 млн $ | |
| Чистая прибыль | -231,06 млн $ | -816 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $-0.44 | |
| Операц. Cash Flow | -115,40 млн $ | -581 млн $ | |
| Free Cash Flow | -797 млн $ | -612 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APLD | AUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+76.45%), AUR — в июле (+19.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12.30%), для AUR — май (-9.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +33.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или Aurora Innovation, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLD или AUR?
Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и Aurora Innovation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или Aurora Innovation, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLD или AUR?
Что лучше купить — APLD или AUR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией