Сравнение APH vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу VNT — P/E 14,02 vs 39,82 у APH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу VNT: 1,56 vs 7,11 у APH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNT дешевле: 3,99 против 13,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VNT оценён ниже: 11,09 vs 23,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,21% против 28,25% у VNT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APH — 17,76%, VNT — 11,34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1,21, VNT — 1,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APH | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,82 | 14,02 | |
| P/B | 13,27 | 3,99 | |
| P/S | 7,11 | 1,56 | |
| PEG | 0,67 | -1,84 | |
| EV/EBITDA | 23,51 | 11,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,21% | 28,25% | |
| ROA | 11,50% | 8,63% | |
| Валовая маржа | 38,50% | 46,62% | |
| Операц. маржа | 27,19% | 18,95% | |
| Чистая маржа | 17,76% | 11,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 1,62 | |
| Текущая ликв. | 1,89 | 1,25 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,55% | 0,29% | |
| Коэфф. выплат | 19,74% | 4,14% | |
| EPS | $4,19 | $2,49 | |
| Балансовая стоим. | $12,70 | $8,59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VNT сильнее: 80/100 против 71/100 у APH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APH составляет 57,7 (нейтральная зона), у VNT — 65,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APH на 5,5%, VNT на 12,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. APH выше SMA 200 (+16,8%), VNT — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу APH. Сила тренда по ADX: APH — 14,1 (нет тренда), VNT — 36,3 (выраженный тренд). VNT менее волатилен — бета 1,08 против 1,67 у APH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,74 | 65,08 | |
| Stochastic %K | 75,18 | 64,81 | |
| CCI (20) | 90,17 | 93,63 | |
| MFI | 55,68 | 65,82 | |
| Williams %R | -24,82 | -35,19 | |
| MACD гистограмма | 1,24 | 0,25 | |
| Momentum (10) | 23,38 | 1,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,09 | 36,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,86% | +1,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,06% | +4,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,55% | +12,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,80% | -3,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 63,65 | 187,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,67 | 1,08 | |
| ATR % | 4,21% | 3,06% | |
| Sharpe (1г) | 1,08 | -0,55 | |
| RS Rating | 82,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -6,32 | -29,29 | |
| BB ширина | 20,63 | 22,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APH — 23,09 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APH: +51,70% г/г vs +3,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, VNT — 406,10 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, VNT — 441,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APH | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +51.70% | +3.20% | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 406,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +76.20% | -3.80% | |
| EPS (TTM) | $3,51 | $2,77 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
APH и VNT — дивидендные акции. Доходность: APH — 0,55%, VNT — 0,29%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. APH платит дивиденды 13 лет подряд, VNT — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APH — 19,74%, VNT — 4,14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APH | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,55% | 0,29% | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $0,05 | |
| Коэфф. выплат | 19,74% | 4,14% | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,38% | -7,79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APH приходится на ноябре (+4,79%), а VNT — на июле (+5,91%). Слабые месяцы: для APH — март (-1,09%), для VNT — сентябрь (-7,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28,66% против +3,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — APH или VNT?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — APH или VNT?
Какая акция лучше по технике — APH или VNT?
Что лучше купить — APH или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией