Сравнение APH vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу VNT — P/E 9.77 vs 33.79 у APH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу VNT: 1.30 vs 5.84 у APH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNT дешевле: 3.20 против 10.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VNT оценён ниже: 8.09 vs 20.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.42% против 34.81% у APH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APH — 17.28%, VNT — 13.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1.34, VNT — 1.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APH | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | 9.77 | |
| P/B | 10.82 | 3.20 | |
| P/S | 5.84 | 1.30 | |
| PEG | 0.49 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 8.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 33.42% | |
| ROA | 10.62% | 9.98% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 46.54% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 18.51% | |
| Чистая маржа | 17.28% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 3.52% | |
| EPS | $3.64 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $8.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APH составляет 39.0 (нейтральная зона), у VNT — 18.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: APH на -9.0%, VNT на -18.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APH — 26.0 (выраженный тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). VNT менее волатилен — бета 1.25 против 1.53 у APH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.98 | 18.57 | |
| Stochastic %K | 17.59 | 0.73 | |
| CCI (20) | -95.33 | -101.23 | |
| MFI | 20.89 | 23.95 | |
| Williams %R | -82.41 | -99.27 | |
| MACD гистограмма | -1.84 | -0.53 | |
| Momentum (10) | -15.42 | -7.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.00 | 41.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.28% | -3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.38% | -10.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.97% | -18.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.61% | -26.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 77.17 | 137.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 1.25 | |
| ATR % | 4.54% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | -0.96 | |
| RS Rating | 75.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -26.34 | -41.04 | |
| BB ширина | 31.11 | 40.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APH — 23,09 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, VNT — 406,10 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, VNT — 441,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APH | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 406,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
APH и VNT — дивидендные акции. Доходность: APH — 0.67%, VNT — 0.35%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. APH платит дивиденды 13 лет подряд, VNT — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APH — 20.32%, VNT — 3.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APH | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 3.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APH приходится на июле (+5.84%), а VNT — на мае (+6.53%). Слабые месяцы: для APH — март (-1.09%), для VNT — сентябрь (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +5.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — APH или VNT?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — APH или VNT?
Какая акция лучше по технике — APH или VNT?
Что лучше купить — APH или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией