Сравнение APH vs VICR

Тикер 1

Тикер 2

APH21

21VICR

Инвесторы часто выбирают между APH и VICR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации APH крупнее в 12.7× (153,61 млрд $ vs 12,10 млрд $). Стоимостная оценка в пользу APH — P/E 33.79 vs 87.89 у VICR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. APH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 20.22% у VICR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICR — 28.98%, APH — 17.28%. У VICR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: APH обеспечивает 0.67% годовой доходности, VICR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу VICR сильнее: 60/100 против 19/100 у APH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между APH и VICR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Amphenol Corporation

APHNYSE

124,86 $+1,81 $ (+1,47%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 153,61 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

4.2

Качество

7.8

Рост

10.0

Техника

6.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Vicor Corporation

VICRNASDAQ

268,29 $+4,09 $ (+1,55%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 12,10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.8

Качество

9.4

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

APHVICR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E APH оценён рынком дешевле: 33.79 против 87.89 у VICR (разница составляет 61.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) APH дешевле: 5.84 против 25.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) APH дешевле: 10.82 против 15.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APH оценён ниже: 20.93 vs 88.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APH составляет 34.81%, что превышает показатель VICR (20.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICR впереди: 28.98% против 17.28% у APH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1.34, VICR — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APHVICR

Показатель	APH	VICR
Мультипликаторы оценки
P/E	33.79	87.89
P/B	10.82	15.94
P/S	5.84	25.26
PEG	0.49	0.18
EV/EBITDA	20.93	88.34
Рентабельность
ROE	34.81%	20.22%
ROA	10.62%	16.98%
Валовая маржа	37.35%	58.81%
Операц. маржа	26.00%	20.96%
Чистая маржа	17.28%	28.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.34	0.01
Текущая ликв.	1.71	14.30
Быстрая ликв.	1.26	12.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.67%	0.00%
Коэфф. выплат	20.32%	0.00%
EPS	$3.64	$3.01
Балансовая стоим.	$11.47	$16.59

Технический анализ

VICR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, APH — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APH — 41.3 (нейтральная зона), VICR — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VICR торгуется выше SMA 50 (21.1%), тогда как APH ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VICR выше SMA 200 (+104.6%), APH — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу VICR. Сила тренда по ADX: APH — 26.1 (выраженный тренд), VICR — 21.7 (слабый тренд). По бете APH стабильнее (1.53 vs 2.97). Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APHVICR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APH	VICR
Осцилляторы
RSI (14)	41.30	52.80
Stochastic %K	26.25	38.69
CCI (20)	-74.16	-53.03
MFI	25.98	44.58
Williams %R	-73.75	-61.31
MACD гистограмма	-1.36	-5.87
Momentum (10)	-11.76	-16.14
Тренд
ADX	26.13	21.73
Цена vs EMA 9	-0.68%	-1.37%
Цена vs EMA 20	-4.55%	+1.26%
Цена vs SMA 50	-7.50%	+21.14%
Цена vs SMA 200	-5.31%	+104.59%
Объём
CMF	-0.23	0.19
Volume Ratio	85.99	81.88
Волатильность и статистика
Beta	1.53	2.97
ATR %	4.37%	9.43%
Sharpe (1г)	1.03	2.62
RS Rating	75.00	99.00
52w от хая	-25.25	-16.61
BB ширина	30.32	27.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APH — 23,09 млрд $, VICR — 407,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, VICR — 118,56 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, VICR — 119,23 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APH	VICR
Выручка	23,09 млрд $	407,70 млн $
Чистая прибыль	4,27 млрд $	118,56 млн $
EPS (TTM)	$3.51	$2.63
Операц. Cash Flow	5,37 млрд $	139,55 млн $
Free Cash Flow	4,38 млрд $	119,23 млн $

Дивиденды

APH выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как VICR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. APH платит дивиденды 13 лет подряд, VICR — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	APH	VICR
Див. доходность	0.67%	—
Годовые дивиденды	$0.50	$0.15
Коэфф. выплат	20.32%	—
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	4.56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APH — июле (+5.84%), для VICR — июле (+17.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APH — март (-1.09%), для VICR — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +28.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APH

+0.7

-0.0

-1.1

+4.8

+3.6

+2.0

+5.8

+2.4

+1.9

+3.5

+4.8

-0.4

VICR

+1.4

+2.7

-2.9

+9.2

+8.5

+0.6

+17.9

+2.4

-0.8

+6.5

+4.2

+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Vicor Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amphenol Corporation: P/E 33.79 против 87.89. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APH или VICR?

ROE APH — 34.81%, VICR — 20.22%. APH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Vicor Corporation?

Amphenol Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.67%. Vicor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Vicor Corporation?

По объёму выручки: APH — 23,09 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APH или VICR?

Чистая маржа APH — 17.28%, VICR — 28.98%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APH или VICR?

Технический скоринг: APH — 19/100, VICR — 60/100. VICR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APH или VICR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик APH выигрывает 21, VICR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией