Сравнение APH vs TTMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APH оценён рынком дешевле: 33.79 против 90.06 у TTMI (разница составляет 62.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA APH оценён ниже: 20.93 vs 42.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 11.26% у TTMI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APH — 17.28%, TTMI — 6.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1.34, TTMI — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APH | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | 90.06 | |
| P/B | 10.82 | 9.57 | |
| P/S | 5.84 | 5.67 | |
| PEG | 0.49 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 42.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 11.26% | |
| ROA | 10.62% | 4.90% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 20.48% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 9.18% | |
| Чистая маржа | 17.28% | 6.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 0.00% | |
| EPS | $3.64 | $1.88 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $17.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTMI сильнее: 79/100 против 19/100 у APH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APH составляет 41.3 (нейтральная зона), у TTMI — 65.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TTMI торгуется выше SMA 50 (38.7%), тогда как APH ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TTMI выше SMA 200 (+108.8%), APH — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу TTMI. Сила тренда по ADX: APH — 26.1 (выраженный тренд), TTMI — 34.3 (выраженный тренд). APH менее волатилен — бета 1.53 против 3.22 у TTMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.30 | 65.47 | |
| Stochastic %K | 26.25 | 80.31 | |
| CCI (20) | -74.16 | 98.50 | |
| MFI | 25.98 | 45.97 | |
| Williams %R | -73.75 | -19.69 | |
| MACD гистограмма | -1.36 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -11.76 | 4.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.13 | 34.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | +6.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | +12.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.50% | +38.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.31% | +108.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 85.99 | 110.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 3.22 | |
| ATR % | 4.37% | 6.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 2.77 | |
| RS Rating | 75.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -3.03 | |
| BB ширина | 30.32 | 27.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APH — 23,09 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, TTMI — 177,45 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, TTMI — -683000 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APH | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 2,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 177,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 291,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | -683000 $ |
Дивиденды
APH выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как TTMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. APH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APH | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APH приходится на июле (+5.84%), а TTMI — на мае (+8.76%). Слабые месяцы: для APH — март (-1.09%), для TTMI — март (-3.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +36.15% против +28.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или TTM Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — APH или TTMI?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и TTM Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или TTM Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — APH или TTMI?
Какая акция лучше по технике — APH или TTMI?
Что лучше купить — APH или TTMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией