Сравнение APH vs TTMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APH оценён рынком дешевле: 39,46 против 60,91 у TTMI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TTMI: 4,27 vs 7,04 у APH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTMI дешевле: 7,49 против 13,16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APH оценён ниже: 23,32 vs 30,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,21% против 13,09% у TTMI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APH — 17,76%, TTMI — 7,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1,21, TTMI — 0,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APH | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,46 | 60,91 | |
| P/B | 13,16 | 7,49 | |
| P/S | 7,04 | 4,27 | |
| PEG | 0,66 | 0,41 | |
| EV/EBITDA | 23,32 | 30,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,21% | 13,09% | |
| ROA | 11,50% | 5,36% | |
| Валовая маржа | 38,50% | 20,71% | |
| Операц. маржа | 27,19% | 9,83% | |
| Чистая маржа | 17,76% | 7,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 0,56 | |
| Текущая ликв. | 1,89 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 1,54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,55% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,74% | 0,00% | |
| EPS | $4,19 | $2,27 | |
| Балансовая стоим. | $12,70 | $18,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APH сильнее: 71/100 против 53/100 у TTMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APH составляет 54,7 (нейтральная зона), у TTMI — 50,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APH выше на 4,1%, TTMI — ниже на -12,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APH — 13,4 (нет тренда), TTMI — 21,3 (слабый тренд). APH менее волатилен — бета 1,65 против 3,35 у TTMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,70 | 50,56 | |
| Stochastic %K | 71,14 | 78,25 | |
| CCI (20) | 56,48 | 67,18 | |
| MFI | 55,58 | 59,59 | |
| Williams %R | -28,86 | -21,75 | |
| MACD гистограмма | 0,72 | 3,47 | |
| Momentum (10) | 5,93 | 23,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,45 | 21,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,43% | +4,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,53% | +3,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,08% | -12,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,44% | +19,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 53,19 | 98,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,65 | 3,35 | |
| ATR % | 4,10% | 8,79% | |
| Sharpe (1г) | 1,04 | 1,76 | |
| RS Rating | 82,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -7,15 | -37,95 | |
| BB ширина | 21,12 | 36,30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APH — 23,09 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APH: +51,70% г/г vs +19,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, TTMI — 177,45 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, TTMI — -683000 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APH | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 2,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +51.70% | +19.00% | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 177,45 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +76.20% | +215.20% | |
| EPS (TTM) | $3,51 | $1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 291,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | -683000 $ |
Дивиденды
APH выплачивает дивиденды с доходностью 0,55% годовых, тогда как TTMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. APH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APH | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,55% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | — | |
| Коэфф. выплат | 19,74% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,38% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APH приходится на ноябре (+4,79%), а TTMI — на мае (+8,80%). Слабые месяцы: для APH — март (-1,09%), для TTMI — март (-3,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +32,62% против +28,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или TTM Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — APH или TTMI?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и TTM Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или TTM Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — APH или TTMI?
Какая акция лучше по технике — APH или TTMI?
Что лучше купить — APH или TTMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией