Сравнение APH vs TRMB

Тикер 1

Тикер 2

APH23

17TRMB

Сравнение Amphenol Corporation (APH) и Trimble Inc. (TRMB) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации APH крупнее в 11.8× (153,61 млрд $ vs 13,05 млрд $). TRMB торгуется с P/E 28.77, тогда как APH — с P/E 33.79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует APH (34.81% vs 7.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APH — 17.28%, у TRMB — 12.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. APH выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как TRMB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте APH уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Amphenol Corporation

APHNYSE

124,86 $+1,81 $ (+1,47%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 153,61 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

4.2

Качество

7.8

Рост

10.0

Техника

6.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Trimble Inc.

TRMBNASDAQ

55,97 $

Технологии · Электроника

Капитализация: 13,05 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

5.9

Качество

6.0

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APHTRMB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TRMB — P/E 28.77 vs 33.79 у APH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу TRMB: 3.54 vs 5.84 у APH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TRMB — 2.33, у APH — 10.82. EV/EBITDA TRMB — 17.46, у APH — 20.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APH — 34.81%, у TRMB — 7.95%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APH удерживает чистую маржу на уровне 17.28%, опережая TRMB (12.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APH — 1.34, у TRMB — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APHTRMB

Показатель	APH	TRMB
Мультипликаторы оценки
P/E	33.79	28.77
P/B	10.82	2.33
P/S	5.84	3.54
PEG	0.49	-0.42
EV/EBITDA	20.93	17.46
Рентабельность
ROE	34.81%	7.95%
ROA	10.62%	5.07%
Валовая маржа	37.35%	68.06%
Операц. маржа	26.00%	17.82%
Чистая маржа	17.28%	12.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.34	0.25
Текущая ликв.	1.71	1.01
Быстрая ликв.	1.26	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.67%	0.00%
Коэфф. выплат	20.32%	0.00%
EPS	$3.64	$1.95
Балансовая стоим.	$11.47	$24.04

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у APH составляет 39.0 (нейтральная зона), у TRMB — 30.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APH на -9.0%, TRMB на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: APH — 26.0 (выраженный тренд), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TRMB менее волатилен — бета 1.39 против 1.53 у APH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APHTRMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APH	TRMB
Осцилляторы
RSI (14)	38.98	30.36
Stochastic %K	17.59	18.61
CCI (20)	-95.33	-94.12
MFI	20.89	19.24
Williams %R	-82.41	-81.39
MACD гистограмма	-1.84	-0.81
Momentum (10)	-15.42	-7.45
Тренд
ADX	26.00	31.43
Цена vs EMA 9	-2.28%	-1.91%
Цена vs EMA 20	-6.38%	-7.13%
Цена vs SMA 50	-8.97%	-13.26%
Цена vs SMA 200	-6.61%	-25.02%
Объём
CMF	-0.26	-0.24
Volume Ratio	77.17	128.07
Волатильность и статистика
Beta	1.53	1.39
ATR %	4.54%	3.81%
Sharpe (1г)	0.99	-0.92
RS Rating	75.00	18.00
52w от хая	-26.34	-36.03
BB ширина	31.11	35.35

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APH — 23,09 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, TRMB — 424 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APH — 4,38 млрд $, TRMB — 133,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APH	TRMB
Выручка	23,09 млрд $	3,59 млрд $
Чистая прибыль	4,27 млрд $	424 млн $
EPS (TTM)	$3.51	$1.77
Операц. Cash Flow	5,37 млрд $	386,20 млн $
Free Cash Flow	4,38 млрд $	133,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: APH обеспечивает 0.67% годовой доходности, TRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. APH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.

Показатель	APH	TRMB
Див. доходность	0.67%	—
Годовые дивиденды	$0.50	—
Коэфф. выплат	20.32%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APH приходится на июле (+5.84%), а TRMB — на ноябре (+5.87%). Наименее удачные месяцы: APH — март (-1.09%), TRMB — март (-2.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +17.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APH

+0.7

-0.0

-1.1

+4.8

+3.6

+2.0

+5.8

+2.4

+1.9

+3.5

+4.8

-0.4

TRMB

+0.0

+1.0

-2.5

+0.2

+2.6

+2.0

+5.2

+4.7

-0.6

-1.0

+5.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Trimble Inc.?

По P/E Trimble Inc. оценена ниже: 28.77 против 33.79. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — APH или TRMB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APH — 34.81%, TRMB — 7.95%. Преимущество у APH.

Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Trimble Inc.?

Amphenol Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.67%. Trimble Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Trimble Inc.?

Выручка APH за TTM — 23,09 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. APH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — APH или TRMB?

Чистая маржа APH — 17.28%, TRMB — 12.37%. APH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APH или TRMB?

Технический скоринг: APH — 20/100, TRMB — 22/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APH или TRMB?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу APH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией