Сравнение APH vs TDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TDY выглядит привлекательнее: 30.81 против 33.79. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) TDY оценён ниже: 4.57 против 5.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TDY — 2.69, у APH — 10.82. EV/EBITDA TDY — 19.81, у APH — 20.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APH — 34.81%, у TDY — 8.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APH удерживает чистую маржу на уровне 17.28%, опережая TDY (14.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APH — 1.34, у TDY — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APH | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | 30.81 | |
| P/B | 10.82 | 2.69 | |
| P/S | 5.84 | 4.57 | |
| PEG | 0.49 | 2.51 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 19.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 8.85% | |
| ROA | 10.62% | 6.02% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 38.47% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 19.03% | |
| Чистая маржа | 17.28% | 14.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 0.00% | |
| EPS | $3.64 | $19.94 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $228.73 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TDY: скоринг 31/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APH — 41.3, TDY — 42.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APH на -7.5%, TDY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TDY выше SMA 200 (+6.2%), APH — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу TDY. ADX: APH — 26.1 (выраженный тренд), TDY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDY — 0.97, APH — 1.53. APH значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.30 | 42.10 | |
| Stochastic %K | 26.25 | 25.59 | |
| CCI (20) | -74.16 | -123.12 | |
| MFI | 25.98 | 49.27 | |
| Williams %R | -73.75 | -74.41 | |
| MACD гистограмма | -1.36 | -3.00 | |
| Momentum (10) | -11.76 | -29.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.13 | 12.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.50% | -3.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.31% | +6.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 85.99 | 131.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 0.97 | |
| ATR % | 4.37% | 2.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 0.84 | |
| RS Rating | 75.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -11.42 | |
| BB ширина | 30.32 | 8.09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APH генерирует 23,09 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, TDY — 894,80 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APH — 4,38 млрд $, TDY — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APH | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 6,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 894,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $18.88 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: APH обеспечивает 0.67% годовой доходности, TDY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. APH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APH | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APH показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.84%), TDY — в ноябре (+5.84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APH — март (-1.09%), TDY — июнь (-0.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +22.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Teledyne Technologies Incorporated?
У кого выше рентабельность — APH или TDY?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Teledyne Technologies Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Teledyne Technologies Incorporated?
У кого выше маржинальность — APH или TDY?
Какая акция лучше по технике — APH или TDY?
Что лучше купить — APH или TDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией