Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение APH vs TDY

Тикер 1

Тикер 2

APH19

19TDY

Amphenol Corporation (APH) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации APH крупнее в 6,5× (206,04 млрд $ vs 31,51 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDY с P/E 32,72 (у APH — 39,79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует APH (37,21% vs 9,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APH — 17,76%, у TDY — 15,29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. APH выплачивает дивиденды с доходностью 0,55% годовых, тогда как TDY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TDY набирает 80 из 100 по техническому скорингу, APH — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Amphenol Corporation

APHNYSE

$167,11+$1,36 (+0,82%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 206,04 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

3.6

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

$679,67+$6,01 (+0,89%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 31,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.7

Качество

7.1

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

APHTDY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TDY выглядит привлекательнее: 32,72 против 39,79. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) TDY оценён ниже: 4,94 против 7,10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TDY — 2,92, у APH — 13,26. EV/EBITDA TDY — 20,92, у APH — 23,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APH — 37,21%, у TDY — 9,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. APH удерживает чистую маржу на уровне 17,76%, опережая TDY (15,29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APH — 1,21, у TDY — 0,19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APHTDY

Показатель	APH	TDY
Мультипликаторы оценки
P/E	39,79	32,72
P/B	13,26	2,92
P/S	7,10	4,94
PEG	0,67	2,52
EV/EBITDA	23,49	20,92
Рентабельность
ROE	37,21%	9,13%
ROA	11,50%	6,38%
Валовая маржа	38,50%	39,04%
Операц. маржа	27,19%	19,45%
Чистая маржа	17,76%	15,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,21	0,19
Текущая ликв.	1,89	2,18
Быстрая ликв.	1,41	1,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,55%	0,00%
Коэфф. выплат	19,74%	0,00%
EPS	$4,19	$20,78
Балансовая стоим.	$12,70	$232,80

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDY: скоринг 80/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APH — 56,1, TDY — 59,0. Обе акции находятся в одной зоне. APH и TDY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,7% и +5,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APH — 12,9 (нет тренда), TDY — 24,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDY — 1,08, APH — 1,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APHTDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APH	TDY
Осцилляторы
RSI (14)	56,14	58,95
Stochastic %K	74,85	73,72
CCI (20)	47,49	48,91
MFI	55,10	69,40
Williams %R	-25,15	-26,28
MACD гистограмма	0,48	0,52
Momentum (10)	6,41	24,10
Тренд
ADX	12,91	24,44
Цена vs EMA 9	+0,31%	+0,19%
Цена vs EMA 20	+2,13%	+1,78%
Цена vs SMA 50	+4,68%	+5,70%
Цена vs SMA 200	+16,22%	+12,85%
Объём
CMF	-0,10	0,14
Volume Ratio	75,28	53,60
Волатильность и статистика
Beta	1,64	1,08
ATR %	3,89%	2,50%
Sharpe (1г)	1,08	0,75
RS Rating	81,00	60,00
52w от хая	-6,39	-2,58
BB ширина	20,63	11,88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APH генерирует 23,09 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APH — +51,70%, TDY — +7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, TDY — 894,80 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APH — 4,38 млрд $, TDY — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APH	TDY
Выручка	23,09 млрд $	6,12 млрд $
Рост выручки (г/г)	+51.70%	+7.90%
Чистая прибыль	4,27 млрд $	894,80 млн $
Рост прибыли (г/г)	+76.20%	+9.20%
EPS (TTM)	$3,51	$18,88
Операц. Cash Flow	5,37 млрд $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	4,38 млрд $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: APH обеспечивает 0,55% годовой доходности, TDY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. APH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.

Показатель	APH	TDY
Див. доходность	0,55%	—
Годовые дивиденды	$0,75	—
Коэфф. выплат	19,74%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	3,38%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,79%), TDY — в ноябре (+5,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APH — март (-1,09%), TDY — март (-0,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28,66% против +22,13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APH

+0,7

-0,0

-1,1

+4,8

+3,7

+4,7

+2,4

+1,9

+3,5

+4,8

-0,4

TDY

+3,0

+1,7

-0,5

+1,2

+1,6

+0,2

+4,5

+3,3

+0,6

+0,5

+5,8

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Teledyne Technologies Incorporated?

Мультипликатор P/E у Teledyne Technologies Incorporated ниже (32,72 vs 39,79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APH или TDY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APH — 37,21%, TDY — 9,13%. Преимущество у APH.

Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Teledyne Technologies Incorporated?

Amphenol Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,55%. Teledyne Technologies Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Teledyne Technologies Incorporated?

Выручка APH за TTM — 23,09 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. APH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — APH или TDY?

Чистая маржа APH — 17,76%, TDY — 15,29%. APH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APH или TDY?

Технический скоринг: APH — 70/100, TDY — 80/100. TDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APH или TDY?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:19 в пользу ничьей по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией