Сравнение APH vs ST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APH торгуется с P/E 33.79, тогда как ST — с P/E 143.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ST: 1.86 vs 5.84 у APH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ST — 2.43, у APH — 10.82. EV/EBITDA ST — 11.91, у APH — 20.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APH (34.81% vs 1.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APH — 17.28%, у ST — 1.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APH — 1.34, у ST — 1.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APH | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | 143.48 | |
| P/B | 10.82 | 2.43 | |
| P/S | 5.84 | 1.86 | |
| PEG | 0.49 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 11.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 1.72% | |
| ROA | 10.62% | 0.71% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 27.95% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 14.22% | |
| Чистая маржа | 17.28% | 1.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 1.00 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 2.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 144.49% | |
| EPS | $3.64 | $0.33 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $19.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ST сильнее: 82/100 против 19/100 у APH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APH составляет 41.3 (нейтральная зона), у ST — 64.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ST выше на 20.5%, APH — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ST выше SMA 200 (+37.9%), APH — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу ST. ADX: APH — 26.1 (выраженный тренд), ST — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APH менее волатилен — бета 1.53 против 2.04 у ST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.30 | 64.52 | |
| Stochastic %K | 26.25 | 81.44 | |
| CCI (20) | -74.16 | 84.35 | |
| MFI | 25.98 | 64.33 | |
| Williams %R | -73.75 | -18.56 | |
| MACD гистограмма | -1.36 | 0.14 | |
| Momentum (10) | -11.76 | 1.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.13 | 20.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | +2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | +6.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.50% | +20.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.31% | +37.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 85.99 | 60.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 2.04 | |
| ATR % | 4.37% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 1.55 | |
| RS Rating | 75.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -3.28 | |
| BB ширина | 30.32 | 25.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APH — 23,09 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, ST — 31,30 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APH — 4,38 млрд $, ST — 490,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APH | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 31,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $0.21 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 621,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 490,30 млн $ |
Дивиденды
APH и ST — дивидендные акции. Доходность: APH — 0.67%, ST — 1.01%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: APH — 13 лет, ST — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APH — 20.32%, ST — 144.49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | APH | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 144.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APH приходится на июле (+5.84%), а ST — на июле (+3.45%). Наименее удачные месяцы: APH — март (-1.09%), ST — март (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +2.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Sensata Technologies Holding plc?
У кого выше рентабельность — APH или ST?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Sensata Technologies Holding plc?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Sensata Technologies Holding plc?
У кого выше маржинальность — APH или ST?
Какая акция лучше по технике — APH или ST?
Что лучше купить — APH или ST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией