Сравнение APH vs SNDK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу APH — P/E 33.79 vs 45.73 у SNDK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) APH оценён ниже: 5.84 против 15.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) APH дешевле: 10.82 против 14.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APH оценён ниже: 20.93 vs 36.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNDK составляет 42.33%, что превышает показатель APH (34.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNDK впереди: 34.19% против 17.28% у APH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1.34, SNDK — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APH | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | 45.73 | |
| P/B | 10.82 | 14.96 | |
| P/S | 5.84 | 15.64 | |
| PEG | 0.49 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 36.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 42.33% | |
| ROA | 10.62% | 26.40% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 56.04% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 40.93% | |
| Чистая маржа | 17.28% | 34.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 4.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 3.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 0.00% | |
| EPS | $3.64 | $30.45 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $93.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNDK: скоринг 87/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APH — 39.0, SNDK — 68.6. Обе акции находятся в одной зоне. SNDK торгуется выше SMA 50 (56.1%), тогда как APH ниже этой средней (-9.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNDK выше SMA 200 (+243.3%), APH — ниже (-6.6%). Долгосрочный тренд в пользу SNDK. Сила тренда по ADX: APH — 26.0 (выраженный тренд), SNDK — 41.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета APH — 1.53, SNDK — 3.51. SNDK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.98 | 68.64 | |
| Stochastic %K | 17.59 | 82.50 | |
| CCI (20) | -95.33 | 79.48 | |
| MFI | 20.89 | 66.49 | |
| Williams %R | -82.41 | -17.50 | |
| MACD гистограмма | -1.84 | -9.92 | |
| Momentum (10) | -15.42 | 190.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.00 | 40.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.28% | +9.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.38% | +18.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.97% | +56.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.61% | +243.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 77.17 | 66.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 3.51 | |
| ATR % | 4.54% | 6.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | 4.25 | |
| RS Rating | 75.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -26.34 | -3.61 | |
| BB ширина | 31.11 | 54.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APH генерирует 23,09 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SNDK убыточен (чистая прибыль -1,64 млрд $), тогда как APH генерирует прибыль (4,27 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, SNDK — -120 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APH | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 7,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | -1,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $-11.32 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | -120 млн $ |
Дивиденды
APH выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как SNDK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. APH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNDK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APH | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APH показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.84%), SNDK — в сентябре (+119.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APH — март (-1.09%), для SNDK — июль (-4.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +28.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Sandisk Corporation?
У кого выше рентабельность — APH или SNDK?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Sandisk Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Sandisk Corporation?
У кого выше маржинальность — APH или SNDK?
Какая акция лучше по технике — APH или SNDK?
Что лучше купить — APH или SNDK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией