Сравнение APH vs SANM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APH оценён рынком дешевле: 33.79 против 48.30 у SANM (разница составляет 30.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SANM: 1.09 vs 5.84 у APH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SANM — 5.18, у APH — 10.82. EV/EBITDA APH — 20.93, у SANM — 25.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APH (34.81% vs 10.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APH — 17.28%, у SANM — 2.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APH — 1.34, у SANM — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APH | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | 48.30 | |
| P/B | 10.82 | 5.18 | |
| P/S | 5.84 | 1.09 | |
| PEG | 0.49 | 5.63 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 25.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 10.88% | |
| ROA | 10.62% | 2.68% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 8.53% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 4.61% | |
| Чистая маржа | 17.28% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 0.00% | |
| EPS | $3.64 | $4.79 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $48.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SANM сильнее: 74/100 против 20/100 у APH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APH составляет 39.0 (нейтральная зона), у SANM — 62.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SANM выше на 33.3%, APH — ниже на -9.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SANM выше SMA 200 (+54.9%), APH — ниже (-6.6%). Долгосрочный тренд в пользу SANM. ADX: APH — 26.0 (выраженный тренд), SANM — 46.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APH менее волатилен — бета 1.53 против 2.04 у SANM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.98 | 62.90 | |
| Stochastic %K | 17.59 | 47.42 | |
| CCI (20) | -95.33 | 42.70 | |
| MFI | 20.89 | 69.01 | |
| Williams %R | -82.41 | -52.58 | |
| MACD гистограмма | -1.84 | -3.18 | |
| Momentum (10) | -15.42 | -7.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.00 | 46.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.28% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.38% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.97% | +33.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.61% | +54.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 77.17 | 71.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 2.04 | |
| ATR % | 4.54% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | 1.82 | |
| RS Rating | 75.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -26.34 | -9.42 | |
| BB ширина | 31.11 | 33.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APH — 23,09 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, SANM — 245,89 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APH — 4,38 млрд $, SANM — 473,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APH | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 8,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 245,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 620,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 473,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: APH обеспечивает 0.67% годовой доходности, SANM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. APH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SANM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APH | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APH приходится на июле (+5.84%), а SANM — на ноябре (+8.49%). Наименее удачные месяцы: APH — март (-1.09%), SANM — октябрь (-0.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +27.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Sanmina Corporation?
У кого выше рентабельность — APH или SANM?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Sanmina Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Sanmina Corporation?
У кого выше маржинальность — APH или SANM?
Какая акция лучше по технике — APH или SANM?
Что лучше купить — APH или SANM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией