Сравнение APH vs PLXS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APH с P/E 33.79 (у PLXS — 36.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PLXS: 1.60 vs 5.84 у APH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PLXS — 4.64, у APH — 10.82. EV/EBITDA APH — 20.93, у PLXS — 26.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APH — 34.81%, у PLXS — 12.83%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APH удерживает чистую маржу на уровне 17.28%, опережая PLXS (4.35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APH — 1.34, у PLXS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APH | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | 36.87 | |
| P/B | 10.82 | 4.64 | |
| P/S | 5.84 | 1.60 | |
| PEG | 0.49 | 1.13 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 26.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 12.83% | |
| ROA | 10.62% | 5.58% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 10.05% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 5.17% | |
| Чистая маржа | 17.28% | 4.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 0.00% | |
| EPS | $3.64 | $7.01 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $55.67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLXS сильнее: 60/100 против 19/100 у APH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APH составляет 41.3 (нейтральная зона), у PLXS — 57.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PLXS выше на 12.3%, APH — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PLXS выше SMA 200 (+47.8%), APH — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу PLXS. ADX: APH — 26.1 (выраженный тренд), PLXS — 21.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APH менее волатилен — бета 1.53 против 1.66 у PLXS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.30 | 57.23 | |
| Stochastic %K | 26.25 | 40.90 | |
| CCI (20) | -74.16 | -16.31 | |
| MFI | 25.98 | 48.71 | |
| Williams %R | -73.75 | -59.10 | |
| MACD гистограмма | -1.36 | -2.73 | |
| Momentum (10) | -11.76 | -6.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.13 | 21.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.50% | +12.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.31% | +47.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 85.99 | 66.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 1.66 | |
| ATR % | 4.37% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 1.81 | |
| RS Rating | 75.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -6.33 | |
| BB ширина | 30.32 | 10.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APH — 23,09 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, PLXS — 172,88 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APH — 4,38 млрд $, PLXS — 153,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APH | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 172,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $6.39 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 249,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 153,97 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: APH обеспечивает 0.67% годовой доходности, PLXS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. APH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLXS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APH | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APH приходится на июле (+5.84%), а PLXS — на июле (+6.20%). Наименее удачные месяцы: APH — март (-1.09%), PLXS — январь (-1.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +22.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Plexus Corp.?
У кого выше рентабельность — APH или PLXS?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Plexus Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Plexus Corp.?
У кого выше маржинальность — APH или PLXS?
Какая акция лучше по технике — APH или PLXS?
Что лучше купить — APH или PLXS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией