Сравнение APH vs OSIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OSIS оценён рынком дешевле: 22.88 против 33.79 у APH (разница составляет 32.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу OSIS: 1.93 vs 5.84 у APH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSIS дешевле: 3.89 против 10.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSIS оценён ниже: 11.97 vs 20.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APH составляет 34.81%, что превышает показатель OSIS (16.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APH впереди: 17.28% против 8.42% у OSIS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1.34, OSIS — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APH | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | 22.88 | |
| P/B | 10.82 | 3.89 | |
| P/S | 5.84 | 1.93 | |
| PEG | 0.49 | 3.20 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 11.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 16.74% | |
| ROA | 10.62% | 5.96% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 32.31% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 12.30% | |
| Чистая маржа | 17.28% | 8.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 3.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 0.00% | |
| EPS | $3.64 | $9.24 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $54.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OSIS сильнее: 27/100 против 19/100 у APH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APH составляет 41.3 (нейтральная зона), у OSIS — 26.7 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: APH на -7.5%, OSIS на -21.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APH — 26.1 (выраженный тренд), OSIS — 38.4 (выраженный тренд). OSIS менее волатилен — бета 1.40 против 1.53 у APH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.30 | 26.68 | |
| Stochastic %K | 26.25 | 8.28 | |
| CCI (20) | -74.16 | -85.33 | |
| MFI | 25.98 | 17.79 | |
| Williams %R | -73.75 | -91.72 | |
| MACD гистограмма | -1.36 | -4.14 | |
| Momentum (10) | -11.76 | -28.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.13 | 38.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | -3.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | -11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.50% | -21.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.31% | -19.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 85.99 | 112.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 1.40 | |
| ATR % | 4.37% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.10 | |
| RS Rating | 75.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -32.10 | |
| BB ширина | 30.32 | 52.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APH — 23,09 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, OSIS — 149,64 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, OSIS — 56,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APH | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 149,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $8.91 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 97,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 56,09 млн $ |
Дивиденды
APH выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как OSIS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. APH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APH | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APH приходится на июле (+5.84%), а OSIS — на ноябре (+7.47%). Слабые месяцы: для APH — март (-1.09%), для OSIS — декабрь (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или OSI Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — APH или OSIS?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и OSI Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или OSI Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — APH или OSIS?
Какая акция лучше по технике — APH или OSIS?
Что лучше купить — APH или OSIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией