Сравнение APH vs NXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXT с P/E 31.79 (у APH — 33.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) NXT дешевле: 7.98 против 10.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APH оценён ниже: 20.93 vs 24.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APH составляет 34.81%, что превышает показатель NXT (28.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXT впереди: 16.46% против 17.28% у APH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1.34, NXT — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APH | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | 31.79 | |
| P/B | 10.82 | 7.98 | |
| P/S | 5.84 | 5.23 | |
| PEG | 0.49 | 2.98 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 24.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 28.31% | |
| ROA | 10.62% | 14.38% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 32.39% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 19.70% | |
| Чистая маржа | 17.28% | 16.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 2.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 0.00% | |
| EPS | $3.64 | $3.95 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $15.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NXT: скоринг 51/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APH — 41.3, NXT — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. NXT торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как APH ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NXT выше SMA 200 (+29.3%), APH — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу NXT. Сила тренда по ADX: APH — 26.1 (выраженный тренд), NXT — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета APH — 1.53, NXT — 1.92. NXT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.30 | 50.61 | |
| Stochastic %K | 26.25 | 27.88 | |
| CCI (20) | -74.16 | -6.77 | |
| MFI | 25.98 | 50.43 | |
| Williams %R | -73.75 | -72.12 | |
| MACD гистограмма | -1.36 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -11.76 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.13 | 23.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.50% | +4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.31% | +29.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 85.99 | 54.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 1.92 | |
| ATR % | 4.37% | 8.34% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 1.46 | |
| RS Rating | 75.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -20.00 | |
| BB ширина | 30.32 | 25.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APH генерирует 23,09 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, NXT — 585,88 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, NXT — 511,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APH | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 3,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 585,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $3.96 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 556,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 511,64 млн $ |
Дивиденды
APH выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как NXT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. APH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APH | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APH показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.84%), NXT — в мае (+29.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APH — март (-1.09%), для NXT — апрель (-9.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +28.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Nextpower Inc.?
У кого выше рентабельность — APH или NXT?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Nextpower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Nextpower Inc.?
У кого выше маржинальность — APH или NXT?
Какая акция лучше по технике — APH или NXT?
Что лучше купить — APH или NXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией