Сравнение APH vs NOVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APH с P/E 33.79 (у NOVT — 115.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B NOVT — 4.74, у APH — 10.82. EV/EBITDA APH — 20.93, у NOVT — 29.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APH — 34.81%, у NOVT — 5.08%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APH удерживает чистую маржу на уровне 17.28%, опережая NOVT (5.35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APH — 1.34, у NOVT — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APH | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | 115.59 | |
| P/B | 10.82 | 4.74 | |
| P/S | 5.84 | 5.44 | |
| PEG | 0.49 | -4.05 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 29.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 5.08% | |
| ROA | 10.62% | 2.99% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 41.48% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 11.63% | |
| Чистая маржа | 17.28% | 5.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 2.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 0.00% | |
| EPS | $3.64 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $32.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NOVT сильнее: 87/100 против 20/100 у APH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APH составляет 39.0 (нейтральная зона), у NOVT — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NOVT выше на 19.2%, APH — ниже на -9.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NOVT выше SMA 200 (+25.2%), APH — ниже (-6.6%). Долгосрочный тренд в пользу NOVT. ADX: APH — 26.0 (выраженный тренд), NOVT — 28.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APH менее волатилен — бета 1.53 против 2.05 у NOVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.98 | 64.19 | |
| Stochastic %K | 17.59 | 72.17 | |
| CCI (20) | -95.33 | 78.81 | |
| MFI | 20.89 | 64.73 | |
| Williams %R | -82.41 | -27.83 | |
| MACD гистограмма | -1.84 | 1.17 | |
| Momentum (10) | -15.42 | 14.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.00 | 28.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.28% | +3.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.38% | +7.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.97% | +19.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.61% | +25.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 77.17 | 75.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 2.05 | |
| ATR % | 4.54% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | 0.51 | |
| RS Rating | 75.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -26.34 | -7.22 | |
| BB ширина | 31.11 | 32.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APH — 23,09 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, NOVT — 53,83 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APH — 4,38 млрд $, NOVT — 48,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APH | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 980,60 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 53,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $1.47 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 64,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 48,43 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: APH обеспечивает 0.67% годовой доходности, NOVT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. APH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APH | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APH приходится на июле (+5.84%), а NOVT — на мае (+6.58%). Наименее удачные месяцы: APH — март (-1.09%), NOVT — сентябрь (-2.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +27.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Novanta Inc.?
У кого выше рентабельность — APH или NOVT?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Novanta Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Novanta Inc.?
У кого выше маржинальность — APH или NOVT?
Какая акция лучше по технике — APH или NOVT?
Что лучше купить — APH или NOVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией