Сравнение APH vs MKSI

Тикер 1

Тикер 2

APH21

21MKSI

Инвесторы часто выбирают между APH и MKSI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации APH крупнее в 7.3× (153,61 млрд $ vs 21,15 млрд $). Стоимостная оценка в пользу APH — P/E 33.79 vs 64.21 у MKSI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала APH составляет 34.81%, что превышает показатель MKSI (12.24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APH впереди: 17.28% против 8.03% у MKSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. APH предлагает более высокую дивидендную доходность (0.67% vs 0.29%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MKSI сильнее: 88/100 против 19/100 у APH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между APH и MKSI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Amphenol Corporation

APHNYSE

124,86 $+1,81 $ (+1,47%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 153,61 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

4.2

Качество

7.8

Рост

10.0

Техника

6.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

APHMKSI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E APH оценён рынком дешевле: 33.79 против 64.21 у MKSI (разница составляет 47.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) MKSI дешевле: 7.47 против 10.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APH оценён ниже: 20.93 vs 23.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 12.24% у MKSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APH — 17.28%, MKSI — 8.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1.34, MKSI — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APHMKSI

Показатель	APH	MKSI
Мультипликаторы оценки
P/E	33.79	64.21
P/B	10.82	7.47
P/S	5.84	5.17
PEG	0.49	1.44
EV/EBITDA	20.93	23.93
Рентабельность
ROE	34.81%	12.24%
ROA	10.62%	3.75%
Валовая маржа	37.35%	43.61%
Операц. маржа	26.00%	14.76%
Чистая маржа	17.28%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.34	0.58
Текущая ликв.	1.71	1.11
Быстрая ликв.	1.26	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.67%	0.29%
Коэфф. выплат	20.32%	18.65%
EPS	$3.64	$4.85
Балансовая стоим.	$11.47	$41.71

Технический анализ

MKSI набирает 88 из 100 по техническому скорингу, APH — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APH — 41.3 (нейтральная зона), MKSI — 61.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MKSI торгуется выше SMA 50 (17.7%), тогда как APH ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MKSI выше SMA 200 (+66.2%), APH — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу MKSI. Сила тренда по ADX: APH — 26.1 (выраженный тренд), MKSI — 19.1 (нет тренда). APH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MKSI. По бете APH стабильнее (1.53 vs 2.46). Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APHMKSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APH	MKSI
Осцилляторы
RSI (14)	41.30	61.90
Stochastic %K	26.25	70.41
CCI (20)	-74.16	66.30
MFI	25.98	68.42
Williams %R	-73.75	-29.59
MACD гистограмма	-1.36	-1.32
Momentum (10)	-11.76	17.74
Тренд
ADX	26.13	19.05
Цена vs EMA 9	-0.68%	+2.65%
Цена vs EMA 20	-4.55%	+5.62%
Цена vs SMA 50	-7.50%	+17.72%
Цена vs SMA 200	-5.31%	+66.21%
Объём
CMF	-0.23	0.22
Volume Ratio	85.99	81.03
Волатильность и статистика
Beta	1.53	2.46
ATR %	4.37%	5.18%
Sharpe (1г)	1.03	2.61
RS Rating	75.00	97.00
52w от хая	-25.25	-4.69
BB ширина	30.32	21.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APH — 23,09 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, MKSI — 295 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, MKSI — 497 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APH	MKSI
Выручка	23,09 млрд $	3,93 млрд $
Чистая прибыль	4,27 млрд $	295 млн $
EPS (TTM)	$3.51	$4.39
Операц. Cash Flow	5,37 млрд $	645 млн $
Free Cash Flow	4,38 млрд $	497 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APH — 0.67%, MKSI — 0.29%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APH платит дивиденды 13 лет подряд, MKSI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APH — 20.32%, MKSI — 18.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	APH	MKSI
Див. доходность	0.67%	0.29%
Годовые дивиденды	$0.50	$0.50
Коэфф. выплат	20.32%	18.65%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	-10.28%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APH — июле (+5.84%), для MKSI — январе (+8.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APH — март (-1.09%), для MKSI — февраль (-2.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +27.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APH

+0.7

-0.0

-1.1

+4.8

+3.6

+2.0

+5.8

+2.4

+1.9

+3.5

+4.8

-0.4

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или MKS Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amphenol Corporation: P/E 33.79 против 64.21. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APH или MKSI?

ROE APH — 34.81%, MKSI — 12.24%. APH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amphenol Corporation и MKS Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность APH — 0.67%, MKSI — 0.29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или MKS Inc.?

По объёму выручки: APH — 23,09 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APH или MKSI?

Чистая маржа APH — 17.28%, MKSI — 8.03%. APH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APH или MKSI?

Технический скоринг: APH — 19/100, MKSI — 88/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APH или MKSI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик APH выигрывает 21, MKSI — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией