Сравнение APH vs LFUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LFUS (P/E -1170,64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APH показывает P/E 40,28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LFUS дешевле: 4,44 против 7,19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LFUS дешевле: 4,41 против 13,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APH оценён ниже: 23,77 vs 41,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LFUS работает в убыток — ROE -0,32%, тогда как APH показывает рентабельность 37,21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LFUS (-0,31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1,21, LFUS — 0,27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APH | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,28 | -1170,64 | |
| P/B | 13,43 | 4,41 | |
| P/S | 7,19 | 4,44 | |
| PEG | 0,67 | 4,73 | |
| EV/EBITDA | 23,77 | 41,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,21% | -0,32% | |
| ROA | 11,50% | -0,20% | |
| Валовая маржа | 38,50% | 39,28% | |
| Операц. маржа | 27,19% | 3,65% | |
| Чистая маржа | 17,76% | -0,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 0,27 | |
| Текущая ликв. | 1,89 | 2,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 2,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,54% | 0,66% | |
| Коэфф. выплат | 19,74% | -932,71% | |
| EPS | $4,19 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $12,70 | $103,47 | |
Технический анализ
LFUS набирает 71 из 100 по техническому скорингу, APH — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APH — 60,3 (нейтральная зона), LFUS — 60,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APH на 7,3%, LFUS на 3,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APH — 14,5 (нет тренда), LFUS — 19,4 (нет тренда). По бете APH стабильнее (1,66 vs 1,72). Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,25 | 59,98 | |
| Stochastic %K | 80,50 | 80,74 | |
| CCI (20) | 128,84 | 111,46 | |
| MFI | 65,63 | 59,64 | |
| Williams %R | -19,50 | -19,26 | |
| MACD гистограмма | 1,83 | 7,08 | |
| Momentum (10) | 16,51 | 51,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,50 | 19,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,60% | +2,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,01% | +4,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,31% | +3,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,52% | +29,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 77,96 | 37,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,66 | 1,72 | |
| ATR % | 4,39% | 4,54% | |
| Sharpe (1г) | 1,15 | 1,65 | |
| RS Rating | 83,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -5,23 | -8,79 | |
| BB ширина | 19,59 | 22,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APH — 23,09 млрд $, LFUS — 2,39 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APH растёт быстрее по выручке: +51,70% год к году против +8,90% у LFUS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. LFUS убыточен (чистая прибыль -71,70 млн $), тогда как APH генерирует прибыль (4,27 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, LFUS — 366,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APH | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +51.70% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | -71,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +76.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,51 | -$2,89 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 433,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 366,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APH — 0,54%, LFUS — 0,66%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APH платит дивиденды 13 лет подряд, LFUS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): APH — +3,38%, LFUS — +2,63%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | APH | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,54% | 0,66% | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $2,30 | |
| Коэфф. выплат | 19,74% | -932,71% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,38% | 2,63% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APH — ноябре (+4,79%), для LFUS — мае (+6,10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APH — март (-1,09%), для LFUS — март (-3,48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28,66% против +17,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Littelfuse, Inc.?
У кого выше рентабельность — APH или LFUS?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Littelfuse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Littelfuse, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APH или LFUS?
Что лучше купить — APH или LFUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией