Сравнение APH vs LFUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LFUS (P/E -275.75) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APH показывает P/E 33.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LFUS дешевле: 4.48 против 5.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LFUS дешевле: 4.40 против 10.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APH оценён ниже: 20.93 vs 47.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LFUS работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как APH показывает рентабельность 34.81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LFUS (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1.34, LFUS — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APH | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | -275.75 | |
| P/B | 10.82 | 4.40 | |
| P/S | 5.84 | 4.48 | |
| PEG | 0.49 | 1.42 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 47.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | -1.57% | |
| ROA | 10.62% | -1.04% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 38.29% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 2.75% | |
| Чистая маржа | 17.28% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 2.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | -183.16% | |
| EPS | $3.64 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $100.27 | |
Технический анализ
LFUS набирает 72 из 100 по техническому скорингу, APH — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APH — 39.0 (нейтральная зона), LFUS — 57.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LFUS торгуется выше SMA 50 (14.7%), тогда как APH ниже этой средней (-9.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LFUS выше SMA 200 (+45.5%), APH — ниже (-6.6%). Долгосрочный тренд в пользу LFUS. Сила тренда по ADX: APH — 26.0 (выраженный тренд), LFUS — 32.8 (выраженный тренд). По бете APH стабильнее (1.53 vs 1.68). Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.98 | 57.67 | |
| Stochastic %K | 17.59 | 47.49 | |
| CCI (20) | -95.33 | 22.54 | |
| MFI | 20.89 | 54.14 | |
| Williams %R | -82.41 | -52.51 | |
| MACD гистограмма | -1.84 | -3.01 | |
| Momentum (10) | -15.42 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.00 | 32.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.28% | -0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.38% | +2.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.97% | +14.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.61% | +45.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 77.17 | 85.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 1.68 | |
| ATR % | 4.54% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | 1.99 | |
| RS Rating | 75.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -26.34 | -8.82 | |
| BB ширина | 31.11 | 24.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APH — 23,09 млрд $, LFUS — 2,39 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LFUS убыточен (чистая прибыль -71,70 млн $), тогда как APH генерирует прибыль (4,27 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, LFUS — 366,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APH | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | -71,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $-2.89 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 433,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 366,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APH — 0.67%, LFUS — 0.67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APH платит дивиденды 13 лет подряд, LFUS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | APH | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | -183.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | -5.78% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APH — июле (+5.84%), для LFUS — июле (+5.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APH — март (-1.09%), для LFUS — март (-3.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +18.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Littelfuse, Inc.?
У кого выше рентабельность — APH или LFUS?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Littelfuse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Littelfuse, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APH или LFUS?
Что лучше купить — APH или LFUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией