Сравнение APH vs KEYS

Тикер 1

Тикер 2

APH19

19KEYS

APH против KEYS — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APH крупнее в 2.7× (153,61 млрд $ vs 57,89 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APH с P/E 33.79 (у KEYS — 56.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала APH составляет 34.81%, что превышает показатель KEYS (17.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KEYS впереди: 17.25% против 17.28% у APH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: APH обеспечивает 0.67% годовой доходности, KEYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KEYS набирает 47 из 100 по техническому скорингу, APH — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Amphenol Corporation

APHNYSE

124,86 $+1,81 $ (+1,47%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 153,61 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

4.2

Качество

7.8

Рост

10.0

Техника

6.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Keysight Technologies, Inc.

KEYSNYSE

337,55 $-4,53 $ (-1,32%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 57,89 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.5

Качество

8.3

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

APHKEYS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, APH выглядит привлекательнее: 33.79 против 56.36. Премия к оценке KEYS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) APH оценён ниже: 5.84 против 9.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA APH оценён ниже: 20.93 vs 40.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 17.44% у KEYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KEYS — 17.25%, APH — 17.28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1.34, KEYS — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APHKEYS

Показатель	APH	KEYS
Мультипликаторы оценки
P/E	33.79	56.36
P/B	10.82	9.35
P/S	5.84	9.64
PEG	0.49	1.35
EV/EBITDA	20.93	40.98
Рентабельность
ROE	34.81%	17.44%
ROA	10.62%	8.95%
Валовая маржа	37.35%	63.67%
Операц. маржа	26.00%	18.17%
Чистая маржа	17.28%	17.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.34	0.44
Текущая ликв.	1.71	1.90
Быстрая ликв.	1.26	1.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.67%	0.00%
Коэфф. выплат	20.32%	0.00%
EPS	$3.64	$6.07
Балансовая стоим.	$11.47	$36.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу KEYS: скоринг 47/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APH — 41.3, KEYS — 47.2. Обе акции находятся в одной зоне. KEYS торгуется выше SMA 50 (4.6%), тогда как APH ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KEYS выше SMA 200 (+48.3%), APH — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу KEYS. Сила тренда по ADX: APH — 26.1 (выраженный тренд), KEYS — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета APH — 1.53, KEYS — 1.69. KEYS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APHKEYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APH	KEYS
Осцилляторы
RSI (14)	41.30	47.17
Stochastic %K	26.25	25.33
CCI (20)	-74.16	-88.51
MFI	25.98	41.31
Williams %R	-73.75	-74.67
MACD гистограмма	-1.36	-4.42
Momentum (10)	-11.76	-17.51
Тренд
ADX	26.13	23.67
Цена vs EMA 9	-0.68%	-2.78%
Цена vs EMA 20	-4.55%	-2.38%
Цена vs SMA 50	-7.50%	+4.59%
Цена vs SMA 200	-5.31%	+48.34%
Объём
CMF	-0.23	0.14
Volume Ratio	85.99	167.71
Волатильность и статистика
Beta	1.53	1.69
ATR %	4.37%	3.70%
Sharpe (1г)	1.03	1.94
RS Rating	75.00	91.00
52w от хая	-25.25	-8.81
BB ширина	30.32	11.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APH генерирует 23,09 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, KEYS — 846 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, KEYS — 1,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APH	KEYS
Выручка	23,09 млрд $	5,38 млрд $
Чистая прибыль	4,27 млрд $	846 млн $
EPS (TTM)	$3.51	$4.90
Операц. Cash Flow	5,37 млрд $	1,41 млрд $
Free Cash Flow	4,38 млрд $	1,28 млрд $

Дивиденды

APH выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как KEYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. APH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.

Показатель	APH	KEYS
Див. доходность	0.67%	—
Годовые дивиденды	$0.50	—
Коэфф. выплат	20.32%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APH показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.84%), KEYS — в ноябре (+8.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APH — март (-1.09%), для KEYS — март (-0.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +28.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APH

+0.7

-0.0

-1.1

+4.8

+3.6

+2.0

+5.8

+2.4

+1.9

+3.5

+4.8

-0.4

KEYS

+1.6

+3.2

-0.8

+0.7

+5.7

+1.9

+2.9

+1.0

+2.0

+8.0

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Keysight Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Amphenol Corporation ниже (33.79 vs 56.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APH или KEYS?

ROE APH — 34.81%, KEYS — 17.44%. APH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Keysight Technologies, Inc.?

Amphenol Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.67%. Keysight Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Keysight Technologies, Inc.?

По объёму выручки: APH — 23,09 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APH или KEYS?

Чистая маржа APH — 17.28%, KEYS — 17.25%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — APH или KEYS?

Технический скоринг: APH — 19/100, KEYS — 47/100. KEYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APH или KEYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APH выигрывает 19, KEYS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией