Сравнение APH vs KEYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, APH выглядит привлекательнее: 40,68 против 59,40. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) APH оценён ниже: 7,26 против 10,14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KEYS дешевле: 9,87 против 13,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APH оценён ниже: 23,99 vs 43,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,21% против 17,44% у KEYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KEYS — 17,25%, APH — 17,76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1,21, KEYS — 0,44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APH | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,68 | 59,40 | |
| P/B | 13,56 | 9,87 | |
| P/S | 7,26 | 10,14 | |
| PEG | 0,68 | 1,42 | |
| EV/EBITDA | 23,99 | 43,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,21% | 17,44% | |
| ROA | 11,50% | 8,95% | |
| Валовая маржа | 38,50% | 63,67% | |
| Операц. маржа | 27,19% | 18,17% | |
| Чистая маржа | 17,76% | 17,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 0,44 | |
| Текущая ликв. | 1,89 | 1,90 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,54% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,74% | 0,00% | |
| EPS | $4,19 | $6,07 | |
| Балансовая стоим. | $12,70 | $36,60 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: APH — 59,9, KEYS — 65,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APH на 6,7%, KEYS на 8,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APH — 13,1 (нет тренда), KEYS — 14,9 (нет тренда). Волатильность: бета APH — 1,64, KEYS — 1,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,91 | 65,11 | |
| Stochastic %K | 79,70 | 92,78 | |
| CCI (20) | 68,76 | 137,95 | |
| MFI | 62,94 | 63,76 | |
| Williams %R | -20,30 | -7,22 | |
| MACD гистограмма | 0,53 | 4,50 | |
| Momentum (10) | 7,53 | 39,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,05 | 14,88 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,05% | +3,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,99% | +6,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,71% | +8,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,65% | +30,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 87,46 | 164,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,64 | 1,82 | |
| ATR % | 3,76% | 3,40% | |
| Sharpe (1г) | 1,10 | 1,91 | |
| RS Rating | 81,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -4,29 | -3,68 | |
| BB ширина | 20,18 | 20,99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APH генерирует 23,09 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APH — +51,70%, KEYS — +8,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, KEYS — 846 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, KEYS — 1,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APH | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +51.70% | +8.00% | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 846 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +76.20% | +37.80% | |
| EPS (TTM) | $3,51 | $4,90 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 1,28 млрд $ |
Дивиденды
APH выплачивает дивиденды с доходностью 0,54% годовых, тогда как KEYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. APH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APH | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,54% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | — | |
| Коэфф. выплат | 19,74% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,38% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,79%), KEYS — в ноябре (+8,04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APH — март (-1,09%), для KEYS — март (-0,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +29,63% против +28,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Keysight Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — APH или KEYS?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Keysight Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Keysight Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — APH или KEYS?
Какая акция лучше по технике — APH или KEYS?
Что лучше купить — APH или KEYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией