Сравнение APH vs JBL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, APH выглядит привлекательнее: 33.79 против 45.44. Премия к оценке JBL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) JBL дешевле: 1.11 против 5.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) APH дешевле: 10.82 против 27.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JBL оценён ниже: 19.83 vs 20.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. JBL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 58.99% против 34.81% у APH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APH — 17.28%, JBL — 2.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1.34, JBL — 3.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APH | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | 45.44 | |
| P/B | 10.82 | 27.35 | |
| P/S | 5.84 | 1.11 | |
| PEG | 0.49 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 19.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 58.99% | |
| ROA | 10.62% | 3.92% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 9.04% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 4.32% | |
| Чистая маржа | 17.28% | 2.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 3.27 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 4.33% | |
| EPS | $3.64 | $7.60 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $12.67 | |
Технический анализ
JBL набирает 64 из 100 по техническому скорингу, APH — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APH — 41.3 (нейтральная зона), JBL — 55.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JBL торгуется выше SMA 50 (12.5%), тогда как APH ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JBL выше SMA 200 (+41.1%), APH — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу JBL. Сила тренда по ADX: APH — 26.1 (выраженный тренд), JBL — 26.0 (выраженный тренд). По бете APH стабильнее (1.53 vs 1.84). Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.30 | 55.18 | |
| Stochastic %K | 26.25 | 46.05 | |
| CCI (20) | -74.16 | -12.39 | |
| MFI | 25.98 | 41.99 | |
| Williams %R | -73.75 | -53.95 | |
| MACD гистограмма | -1.36 | -4.08 | |
| Momentum (10) | -11.76 | -27.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.13 | 26.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | +1.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.50% | +12.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.31% | +41.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 85.99 | 77.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 1.84 | |
| ATR % | 4.37% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 1.89 | |
| RS Rating | 75.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -7.31 | |
| BB ширина | 30.32 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APH — 23,09 млрд $, JBL — 29,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, JBL — 657 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, JBL — 1,17 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APH | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 29,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 657 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $6.00 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 1,17 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APH — 0.67%, JBL — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APH платит дивиденды 13 лет подряд, JBL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APH — 20.32%, JBL — 4.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APH | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 4.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APH — июле (+5.84%), для JBL — декабре (+6.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APH — март (-1.09%), для JBL — март (-0.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +28.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Jabil Inc.?
У кого выше рентабельность — APH или JBL?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Jabil Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Jabil Inc.?
У кого выше маржинальность — APH или JBL?
Какая акция лучше по технике — APH или JBL?
Что лучше купить — APH или JBL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией