Сравнение APH vs ITRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITRI с P/E 12.59 (у APH — 33.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ITRI: 1.54 vs 5.84 у APH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITRI дешевле: 2.26 против 10.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITRI оценён ниже: 7.37 vs 20.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APH составляет 34.81%, что превышает показатель ITRI (17.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APH впереди: 17.28% против 12.32% у ITRI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1.34, ITRI — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APH | ITRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | 12.59 | |
| P/B | 10.82 | 2.26 | |
| P/S | 5.84 | 1.54 | |
| PEG | 0.49 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 7.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 17.44% | |
| ROA | 10.62% | 7.27% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 38.82% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 13.04% | |
| Чистая маржа | 17.28% | 12.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 2.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 0.00% | |
| EPS | $3.64 | $6.46 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $36.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APH составляет 41.3 (нейтральная зона), у ITRI — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APH на -7.5%, ITRI на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APH — 26.1 (выраженный тренд), ITRI — 34.6 (выраженный тренд). APH менее волатилен — бета 1.53 против 1.55 у ITRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | ITRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.30 | 40.82 | |
| Stochastic %K | 26.25 | 38.55 | |
| CCI (20) | -74.16 | -90.71 | |
| MFI | 25.98 | 45.91 | |
| Williams %R | -73.75 | -61.45 | |
| MACD гистограмма | -1.36 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -11.76 | -1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.13 | 34.63 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | -2.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.50% | -8.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.31% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 85.99 | 92.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 1.55 | |
| ATR % | 4.37% | 3.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.80 | |
| RS Rating | 75.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -42.71 | |
| BB ширина | 30.32 | 13.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APH — 23,09 млрд $, ITRI — 2,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, ITRI — 301,06 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, ITRI — 380,85 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APH | ITRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 301,06 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $6.62 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 403,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 380,85 млн $ |
Дивиденды
APH выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как ITRI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. APH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APH | ITRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APH приходится на июле (+5.84%), а ITRI — на мае (+6.59%). Слабые месяцы: для APH — март (-1.09%), для ITRI — март (-6.02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +13.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Itron, Inc.?
У кого выше рентабельность — APH или ITRI?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Itron, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Itron, Inc.?
У кого выше маржинальность — APH или ITRI?
Какая акция лучше по технике — APH или ITRI?
Что лучше купить — APH или ITRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией