Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение APH vs GRMN

Тикер 1

Тикер 2

APH16

29GRMN

Инвесторы часто выбирают между APH и GRMN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации APH крупнее в 3,4× (206,77 млрд $ vs 60,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GRMN — P/E 32,12 vs 39,93 у APH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала APH составляет 37,21%, что превышает показатель GRMN (21,00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRMN впереди: 24,47% против 17,76% у APH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRMN предлагает более высокую дивидендную доходность (1,20% vs 0,55%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GRMN сильнее: 77/100 против 67/100 у APH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GRMN побеждает по числу метрик: 29 против 16 у APH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amphenol Corporation

APHNYSE

$167,70-$1,48 (-0,87%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 206,77 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

3.6

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Garmin Ltd.

GRMNNYSE

$313,16+$2,27 (+0,73%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 60,39 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

3.7

Качество

9.7

Рост

8.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

APHGRMN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GRMN оценён рынком дешевле: 32,12 против 39,93 у APH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) GRMN дешевле: 6,69 против 13,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRMN оценён ниже: 24,13 vs 23,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,21% против 21,00% у GRMN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRMN — 24,47%, APH — 17,76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1,21, GRMN — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APHGRMN

Показатель	APH	GRMN
Мультипликаторы оценки
P/E	39,93	32,12
P/B	13,31	6,69
P/S	7,13	7,87
PEG	0,67	1,65
EV/EBITDA	23,57	24,13
Рентабельность
ROE	37,21%	21,00%
ROA	11,50%	16,43%
Валовая маржа	38,50%	60,08%
Операц. маржа	27,19%	27,61%
Чистая маржа	17,76%	24,47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,21	0,02
Текущая ликв.	1,89	3,03
Быстрая ликв.	1,41	2,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,55%	1,20%
Коэфф. выплат	19,74%	38,47%
EPS	$4,19	$9,74
Балансовая стоим.	$12,70	$46,82

Технический анализ

GRMN набирает 77 из 100 по техническому скорингу, APH — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APH — 58,4 (нейтральная зона), GRMN — 78,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APH на 6,1%, GRMN на 24,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APH — 14,3 (нет тренда), GRMN — 41,5 (выраженный тренд). По бете GRMN стабильнее (0,94 vs 1,66). Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APHGRMN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APH	GRMN
Осцилляторы
RSI (14)	58,36	78,54
Stochastic %K	76,46	98,52
CCI (20)	105,12	98,84
MFI	61,08	71,56
Williams %R	-23,54	-1,48
MACD гистограмма	1,54	4,66
Momentum (10)	18,42	70,69
Тренд
ADX	14,25	41,51
Цена vs EMA 9	+1,36%	+5,17%
Цена vs EMA 20	+3,69%	+12,07%
Цена vs SMA 50	+6,10%	+24,68%
Цена vs SMA 200	+17,30%	+35,16%
Объём
CMF	-0,10	0,09
Volume Ratio	59,89	55,25
Волатильность и статистика
Beta	1,66	0,94
ATR %	4,28%	3,03%
Sharpe (1г)	1,18	0,96
RS Rating	83,00	71,00
52w от хая	-6,06	-0,36
BB ширина	20,16	44,11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APH — 23,09 млрд $, GRMN — 7,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APH растёт быстрее по выручке: +51,70% год к году против +15,10% у GRMN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, GRMN — 1,66 млрд $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, GRMN — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APH	GRMN
Выручка	23,09 млрд $	7,25 млрд $
Рост выручки (г/г)	+51.70%	+15.10%
Чистая прибыль	4,27 млрд $	1,66 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+76.20%	+17.90%
EPS (TTM)	$3,51	$8,65
Операц. Cash Flow	5,37 млрд $	1,63 млрд $
Free Cash Flow	4,38 млрд $	1,36 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APH — 0,55%, GRMN — 1,20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APH платит дивиденды 13 лет подряд, GRMN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APH — 19,74%, GRMN — 38,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	APH	GRMN
Див. доходность	0,55%	1,20%
Годовые дивиденды	$0,75	$1,05
Коэфф. выплат	19,74%	38,47%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	3,38%	-18,16%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APH — ноябре (+4,79%), для GRMN — июле (+6,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APH — март (-1,09%), для GRMN — сентябрь (-1,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28,66% против +17,81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APH

+0,7

-0,0

-1,1

+4,8

+3,7

+4,7

+2,4

+1,9

+3,5

+4,8

-0,4

GRMN

+0,3

+5,6

-1,2

+0,6

+1,6

+0,7

+6,3

+2,5

-1,8

+1,8

+2,7

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Garmin Ltd.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Garmin Ltd.: P/E 32,12 против 39,93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APH или GRMN?

ROE APH — 37,21%, GRMN — 21,00%. APH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Garmin Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность APH — 0,55%, GRMN — 1,20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Garmin Ltd.?

По объёму выручки: APH — 23,09 млрд $, GRMN — 7,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APH или GRMN?

Чистая маржа APH — 17,76%, GRMN — 24,47%. GRMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APH или GRMN?

Технический скоринг: APH — 67/100, GRMN — 77/100. GRMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APH или GRMN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик APH выигрывает 16, GRMN — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией