Сравнение APH vs GLW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APH оценён рынком дешевле: 33.79 против 86.13 у GLW (разница составляет 60.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) APH дешевле: 5.84 против 9.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA APH оценён ниже: 20.93 vs 43.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APH составляет 34.81%, что превышает показатель GLW (15.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APH впереди: 17.28% против 11.09% у GLW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1.34, GLW — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APH | GLW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | 86.13 | |
| P/B | 10.82 | 13.20 | |
| P/S | 5.84 | 9.53 | |
| PEG | 0.49 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 43.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 15.65% | |
| ROA | 10.62% | 5.79% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 36.31% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 15.31% | |
| Чистая маржа | 17.28% | 11.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.62% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 55.30% | |
| EPS | $3.64 | $2.10 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $14.31 | |
Технический анализ
GLW набирает 58 из 100 по техническому скорингу, APH — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APH — 39.0 (нейтральная зона), GLW — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GLW торгуется выше SMA 50 (13.0%), тогда как APH ниже этой средней (-9.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GLW выше SMA 200 (+69.1%), APH — ниже (-6.6%). Долгосрочный тренд в пользу GLW. Сила тренда по ADX: APH — 26.0 (выраженный тренд), GLW — 28.1 (выраженный тренд). По бете APH стабильнее (1.53 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | GLW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.98 | 52.68 | |
| Stochastic %K | 17.59 | 42.51 | |
| CCI (20) | -95.33 | 12.64 | |
| MFI | 20.89 | 61.89 | |
| Williams %R | -82.41 | -57.49 | |
| MACD гистограмма | -1.84 | -1.46 | |
| Momentum (10) | -15.42 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.00 | 28.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.28% | -2.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.38% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.97% | +13.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.61% | +69.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 77.17 | 94.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 2.05 | |
| ATR % | 4.54% | 7.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | 2.74 | |
| RS Rating | 75.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -26.34 | -14.68 | |
| BB ширина | 31.11 | 38.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APH — 23,09 млрд $, GLW — 15,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, GLW — 1,60 млрд $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, GLW — 1,41 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APH | GLW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 15,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $1.86 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 2,69 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 1,41 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APH — 0.67%, GLW — 0.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APH платит дивиденды 13 лет подряд, GLW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APH — 20.32%, GLW — 55.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APH | GLW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | 0.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.56 | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 55.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | -10.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APH — июле (+5.84%), для GLW — июле (+7.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APH — март (-1.09%), для GLW — март (-2.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +24.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Corning Incorporated?
У кого выше рентабельность — APH или GLW?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Corning Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Corning Incorporated?
У кого выше маржинальность — APH или GLW?
Какая акция лучше по технике — APH или GLW?
Что лучше купить — APH или GLW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией