Сравнение APH vs FTV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FTV с P/E 33.61 (у APH — 33.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FTV дешевле: 3.80 против 5.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FTV дешевле: 3.00 против 10.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FTV оценён ниже: 19.11 vs 20.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 7.39% у FTV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APH — 17.28%, FTV — 11.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1.34, FTV — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APH | FTV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | 33.61 | |
| P/B | 10.82 | 3.00 | |
| P/S | 5.84 | 3.80 | |
| PEG | 0.49 | -1.27 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 19.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 7.39% | |
| ROA | 10.62% | 4.69% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 61.83% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 17.73% | |
| Чистая маржа | 17.28% | 11.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 0.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.41% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 15.34% | |
| EPS | $3.64 | $1.76 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $19.65 | |
Технический анализ
FTV набирает 35 из 100 по техническому скорингу, APH — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APH — 39.0 (нейтральная зона), FTV — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FTV торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как APH ниже этой средней (-9.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTV выше SMA 200 (+9.8%), APH — ниже (-6.6%). Долгосрочный тренд в пользу FTV. Сила тренда по ADX: APH — 26.0 (выраженный тренд), FTV — 18.9 (нет тренда). APH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FTV. По бете FTV стабильнее (0.73 vs 1.53). Значение ниже 0.8 делает FTV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | FTV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.98 | 47.27 | |
| Stochastic %K | 17.59 | 38.42 | |
| CCI (20) | -95.33 | -133.03 | |
| MFI | 20.89 | 30.39 | |
| Williams %R | -82.41 | -61.58 | |
| MACD гистограмма | -1.84 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -15.42 | -1.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.00 | 18.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.28% | -0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.38% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.97% | +1.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.61% | +9.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 77.17 | 92.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 0.73 | |
| ATR % | 4.54% | 2.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | 0.26 | |
| RS Rating | 75.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -26.34 | -5.78 | |
| BB ширина | 31.11 | 7.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APH — 23,09 млрд $, FTV — 5,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, FTV — 579,20 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, FTV — 978,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APH | FTV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 579,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $1.75 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 978,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APH — 0.67%, FTV — 0.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APH платит дивиденды 13 лет подряд, FTV — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APH — 20.32%, FTV — 15.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APH | FTV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | 0.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 15.34% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | -26.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APH — июле (+5.84%), для FTV — ноябре (+5.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APH — март (-1.09%), для FTV — март (-2.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +11.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Fortive Corporation?
У кого выше рентабельность — APH или FTV?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Fortive Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Fortive Corporation?
У кого выше маржинальность — APH или FTV?
Какая акция лучше по технике — APH или FTV?
Что лучше купить — APH или FTV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией