Сравнение APH vs COHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APH торгуется с P/E 33.79, тогда как COHR — с P/E 118.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу APH: 5.84 vs 8.61 у COHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COHR дешевле: 5.22 против 10.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APH оценён ниже: 20.93 vs 51.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APH составляет 34.81%, что превышает показатель COHR (5.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APH впереди: 17.28% против 7.10% у COHR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1.34, COHR — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APH | COHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | 118.86 | |
| P/B | 10.82 | 5.22 | |
| P/S | 5.84 | 8.61 | |
| PEG | 0.49 | -0.20 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 51.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 5.26% | |
| ROA | 10.62% | 2.71% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 36.99% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 10.28% | |
| Чистая маржа | 17.28% | 7.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 3.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 7.31% | |
| EPS | $3.64 | $3.02 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $70.84 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COHR сильнее: 76/100 против 19/100 у APH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APH составляет 41.3 (нейтральная зона), у COHR — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COHR торгуется выше SMA 50 (17.7%), тогда как APH ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. COHR выше SMA 200 (+83.6%), APH — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу COHR. Сила тренда по ADX: APH — 26.1 (выраженный тренд), COHR — 23.2 (слабый тренд). APH менее волатилен — бета 1.53 против 2.84 у COHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | COHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.30 | 55.23 | |
| Stochastic %K | 26.25 | 48.01 | |
| CCI (20) | -74.16 | 32.40 | |
| MFI | 25.98 | 67.99 | |
| Williams %R | -73.75 | -51.99 | |
| MACD гистограмма | -1.36 | -1.52 | |
| Momentum (10) | -11.76 | 13.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.13 | 23.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | -1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | +2.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.50% | +17.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.31% | +83.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 85.99 | 76.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 2.84 | |
| ATR % | 4.37% | 7.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 2.46 | |
| RS Rating | 75.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -13.20 | |
| BB ширина | 30.32 | 33.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APH — 23,09 млрд $, COHR — 5,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, COHR — 49,36 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, COHR — 192,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APH | COHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 5,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 49,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 633,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 192,76 млн $ |
Дивиденды
APH выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как COHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. APH платит дивиденды 13 лет подряд, COHR — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APH — 20.32%, COHR — 7.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APH | COHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 7.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APH приходится на июле (+5.84%), а COHR — на ноябре (+9.99%). Слабые месяцы: для APH — март (-1.09%), для COHR — март (-6.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +34.22% против +28.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Coherent, Inc.?
У кого выше рентабельность — APH или COHR?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Coherent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Coherent, Inc.?
У кого выше маржинальность — APH или COHR?
Какая акция лучше по технике — APH или COHR?
Что лучше купить — APH или COHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией