Сравнение APH vs BMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BMI выглядит привлекательнее: 26.42 против 33.79. Премия к оценке APH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BMI дешевле: 3.84 против 5.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMI дешевле: 5.00 против 10.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BMI оценён ниже: 16.25 vs 20.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APH составляет 34.81%, что превышает показатель BMI (18.76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APH впереди: 17.28% против 14.56% у BMI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1.34, BMI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APH | BMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | 26.42 | |
| P/B | 10.82 | 5.00 | |
| P/S | 5.84 | 3.84 | |
| PEG | 0.49 | -9.31 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 16.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 18.76% | |
| ROA | 10.62% | 13.45% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 41.37% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 18.86% | |
| Чистая маржа | 17.28% | 14.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 1.30% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 34.63% | |
| EPS | $3.64 | $4.47 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $23.63 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APH — 41.3 (нейтральная зона), BMI — 40.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APH на -7.5%, BMI на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APH — 26.1 (выраженный тренд), BMI — 29.3 (выраженный тренд). По бете BMI стабильнее (0.84 vs 1.53). Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | BMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.30 | 40.32 | |
| Stochastic %K | 26.25 | 34.80 | |
| CCI (20) | -74.16 | -66.76 | |
| MFI | 25.98 | 50.78 | |
| Williams %R | -73.75 | -65.20 | |
| MACD гистограмма | -1.36 | 1.04 | |
| Momentum (10) | -11.76 | -5.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.13 | 29.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | -3.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.50% | -13.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.31% | -28.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 85.99 | 85.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 0.84 | |
| ATR % | 4.37% | 4.12% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -1.58 | |
| RS Rating | 75.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -53.90 | |
| BB ширина | 30.32 | 9.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APH — 23,09 млрд $, BMI — 916,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, BMI — 141,63 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, BMI — 169,67 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APH | BMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 916,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 141,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 183,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 169,67 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APH — 0.67%, BMI — 1.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APH платит дивиденды 13 лет подряд, BMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APH — 20.32%, BMI — 34.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APH | BMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | 1.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 34.63% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | 1.03% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APH — июле (+5.84%), для BMI — ноябре (+5.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APH — март (-1.09%), для BMI — март (-3.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +18.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Badger Meter, Inc.?
У кого выше рентабельность — APH или BMI?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Badger Meter, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Badger Meter, Inc.?
У кого выше маржинальность — APH или BMI?
Какая акция лучше по технике — APH или BMI?
Что лучше купить — APH или BMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией