Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение APH vs BMI

Тикер 1

Тикер 2

APH26

17BMI

Инвесторы часто выбирают между APH и BMI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации APH крупнее в 52,6× (206,59 млрд $ vs 3,92 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BMI с P/E 31,80 (у APH — 39,93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. APH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,21% против 18,03% у BMI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APH — 17,76%, BMI — 14,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BMI предлагает более высокую дивидендную доходность (1,17% vs 0,55%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу APH сильнее: 67/100 против 42/100 у BMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:17 — убедительное преимущество APH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Amphenol Corporation

APHNYSE

$167,55-$0,15 (-0,09%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 206,59 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

3.6

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Badger Meter, Inc.

BMINYSE

$135,38-$1,06 (-0,78%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,92 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.8

Качество

9.2

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

APHBMI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BMI выглядит привлекательнее: 31,80 против 39,93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) BMI дешевле: 4,49 против 7,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMI дешевле: 5,80 против 13,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BMI оценён ниже: 19,49 vs 23,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APH составляет 37,21%, что превышает показатель BMI (18,03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APH впереди: 17,76% против 14,27% у BMI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1,21, BMI — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APHBMI

Показатель	APH	BMI
Мультипликаторы оценки
P/E	39,93	31,80
P/B	13,31	5,80
P/S	7,13	4,49
PEG	0,67	-4,33
EV/EBITDA	23,57	19,49
Рентабельность
ROE	37,21%	18,03%
ROA	11,50%	12,59%
Валовая маржа	38,50%	41,31%
Операц. маржа	27,19%	18,58%
Чистая маржа	17,76%	14,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,21	0,00
Текущая ликв.	1,89	2,42
Быстрая ликв.	1,41	1,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,55%	1,17%
Коэфф. выплат	19,74%	37,24%
EPS	$4,19	$4,33
Балансовая стоим.	$12,70	$23,52

Технический анализ

APH набирает 67 из 100 по техническому скорингу, BMI — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APH — 58,4 (нейтральная зона), BMI — 49,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APH выше на 6,1%, BMI — ниже на 0,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APH выше SMA 200 (+17,3%), BMI — ниже (-10,3%). Долгосрочный тренд в пользу APH. Сила тренда по ADX: APH — 14,3 (нет тренда), BMI — 13,0 (нет тренда). По бете BMI стабильнее (0,83 vs 1,66). Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APHBMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APH	BMI
Осцилляторы
RSI (14)	58,36	49,31
Stochastic %K	76,46	65,77
CCI (20)	105,12	-4,78
MFI	61,08	46,77
Williams %R	-23,54	-34,23
MACD гистограмма	1,54	0,22
Momentum (10)	18,42	8,45
Тренд
ADX	14,25	13,00
Цена vs EMA 9	+1,36%	-0,30%
Цена vs EMA 20	+3,69%	-0,42%
Цена vs SMA 50	+6,10%	0,00%
Цена vs SMA 200	+17,30%	-10,35%
Объём
CMF	-0,10	-0,07
Volume Ratio	59,89	31,15
Волатильность и статистика
Beta	1,66	0,83
ATR %	4,28%	4,01%
Sharpe (1г)	1,18	-0,59
RS Rating	83,00	11,00
52w от хая	-6,06	-33,12
BB ширина	20,16	22,69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APH — 23,09 млрд $, BMI — 916,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APH растёт быстрее по выручке: +51,70% год к году против +10,90% у BMI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, BMI — 141,63 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, BMI — 169,67 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APH	BMI
Выручка	23,09 млрд $	916,66 млн $
Рост выручки (г/г)	+51.70%	+10.90%
Чистая прибыль	4,27 млрд $	141,63 млн $
Рост прибыли (г/г)	+76.20%	+13.40%
EPS (TTM)	$3,51	$4,82
Операц. Cash Flow	5,37 млрд $	183,70 млн $
Free Cash Flow	4,38 млрд $	169,67 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APH — 0,55%, BMI — 1,17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APH платит дивиденды 13 лет подряд, BMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): APH — +3,38%, BMI — +1,03%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APH — 19,74%, BMI — 37,24%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	APH	BMI
Див. доходность	0,55%	1,17%
Годовые дивиденды	$0,75	$0,80
Коэфф. выплат	19,74%	37,24%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,38%	1,03%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APH — ноябре (+4,79%), для BMI — ноябре (+5,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APH — март (-1,09%), для BMI — март (-3,63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28,66% против +19,14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APH

+0,7

-0,0

-1,1

+4,8

+3,7

+4,7

+2,4

+1,9

+3,5

+4,8

-0,4

BMI

-1,6

+4,3

-3,6

+2,2

+2,7

+3,4

+2,9

+0,6

+0,3

+0,5

+5,9

+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Badger Meter, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Badger Meter, Inc.: P/E 31,80 против 39,93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APH или BMI?

ROE APH — 37,21%, BMI — 18,03%. APH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Badger Meter, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность APH — 0,55%, BMI — 1,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Badger Meter, Inc.?

По объёму выручки: APH — 23,09 млрд $, BMI — 916,66 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APH или BMI?

Чистая маржа APH — 17,76%, BMI — 14,27%. APH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APH или BMI?

Технический скоринг: APH — 67/100, BMI — 42/100. APH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APH или BMI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик APH выигрывает 26, BMI — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией